3 مؤشرات يستخدمها المتداولون المحترفون لتأكيد نقاط الدخول في الصفقة

لماذا يجب استخدام المؤشر لتحديد نقاط الدخول

يعد العثور على النقاط المناسبة للدخول في الاستثمار مهارة يجب على كل متداول أن يتدرب عليها، لأنه إذا دخلت في نقطة مناسبة، فإن الأرباح ستتبع ذلك. لكن المشكلة هي أن الاعتماد فقط على الأخبار أو التحليل الأساسي قد يؤدي إلى تفويت أفضل نقاط الدخول. لذلك، يفضل المتداولون المحترفون استخدام المؤشر لتحديد نقاط الدخول للحساب والتحليل من أجل تحديد نقاط دخول أكثر دقة، خاصة باستخدام Divergence (إشارة التباين) التي تساعد على رؤية عدم التوافق بين السعر وطاقة (Momentum) السوق.

المعرفة الأساسية حول مذبذب الحجم (OBV)

قبل الحديث عن RSI و MACD، من المهم فهم OBV بعمق، لأنه مؤشر غالبًا ما يُتجاهل. يربط OBV بين حجم التداول (Volume) ولون الشموع (الأخضر = شراء، الأحمر = بيع) ليحسب ضغط الشراء أو البيع المتراكم.

قراءة OBV:

• زيادة OBV = تراكم الشراء (حجم الشراء أكبر من البيع)
• انخفاض OBV = تراكم البيع (حجم البيع أكبر من الشراء)

المهم هو مراقبة تباين OBV - عندما يرتفع السعر لكن OBV ينخفض (أو العكس)، فهذا يُعرف بإشارة تحذيرية تسمى Bearish Divergence في الاتجاه الصاعد.

إشارة التباين Bearish في OBV

عندما يحقق السعر أعلى قمة جديدة باستمرار، لكن OBV يبدأ في الانخفاض، فهذا يعني أنه على الرغم من ارتفاع السعر، إلا أن عدد المشترين الحقيقيين يقل، وهذه إشارة تحذير أن هذا الارتفاع قد لا يكون مستدامًا.

إشارة التباين Bullish في OBV

عندما يحقق السعر أدنى قاع جديد باستمرار، لكن OBV يرتفع، فهذا يدل على وجود عمليات شراء مخفية، وقلة البائعين، وهذه إشارة أن الانخفاض قد لا يكون قويًا، وأن الانتعاش قد يكون قريبًا.

تباين RSI: القراءة الأساسية والتطبيق العملي

RSI (مؤشر القوة النسبية) هو مؤشر يعرض قيمة بين 0 و 100، وغالبًا نستخدمه لتحديد ما إذا كان السوق في حالة شراء مفرط (Overbought) عند 70 وما فوق، أو بيع مفرط (Oversold) عند 30 وما دون.

لكن المشكلة هي أنه إذا كان السوق في اتجاه قوي، قد يظهر RSI حالة Overbought مستمرة، ومع ذلك يستمر السعر في الارتفاع، مما قد يؤدي إلى خسائر عند البيع في مناطق Overbought.

###كيفية استخدام تباين RSI بشكل صحيح

للخسارة في الاتجاه الصاعد (Bearish Divergence):

1. أولاً، راقب القمة الأولى التي يتجاوز فيها RSI مستوى 70، بينما يحقق السعر قمة جديدة - لا تبيع عند هذه النقطة، لأن الاتجاه قد لا يزال قويًا.

2. بعد ذلك، يصحح السعر هبوطًا (تصحيح)، وفي الوقت نفسه، يبدأ RSI في الانخفاض من منطقة Overbought - استمر في المراقبة، فهي ليست إشارة دخول بعد.

3. النقطة المهمة هي عندما يعود السعر ليحقق قمة جديدة، لكن RSI المصاحب لهذا الارتفاع يكون أدنى من القمة الأولى، وهذه تسمى RSI Bearish Divergence - السعر يرتفع لكن القوة لا تتناسب، وهذا غير مستدام، ويجب التفكير في البيع.

4. عندما ينخفض RSI مرة أخرى تحت 70، فهذه إشارة دخول سريعة وآمنة للبيع.

لانتعاش الاتجاه الهابط (Bullish Divergence):

1. أولاً، ينخفض RSI تحت 30 مع تحقيق السعر قاع جديد - لا تشتري بعد، لأن الاتجاه قد لا يزال قويًا.

2. يبدأ السعر في الارتداد (Rebound)، ويبدأ RSI أيضًا في الارتفاع من منطقة Oversold - استمر في المراقبة، فهي ليست إشارة دخول بعد.

3. النقطة المهمة هي عندما يحقق السعر قاع جديد، لكن RSI المصاحب لهذا الانخفاض يكون أعلى من القاع الأول، وهذه تسمى RSI Bullish Divergence - السعر ينخفض لكن القوة أقل، ويجب التفكير في الشراء.

4. عندما يرتفع RSI فوق 30 مرة أخرى، فهذه إشارة دخول سريعة وآمنة للشراء.

تباين MACD: مؤشر يكتشف التغيرات بسرعة

MACD (مؤشر تقارب وتباعد المتوسطات المتحركة) هو مؤشر مهم لأنه يمكن أن يخبر عن الاتجاه و Momentum معًا.

الاستخدام الأساسي لـ MACD:

• عبور MACD فوق الصفر = السوق يتحول من هابط إلى صاعد
• عبور MACD تحت الصفر = السوق يتحول من صاعد إلى هابط
• مخطط الأعمدة (Histogram) يتزايد = قوة الاتجاه تزداد
• مخطط الأعمدة يتناقص = ضعف الاتجاه

###استخدام تباين MACD للبحث عن انعكاسات:**

تباين Bearish في الاتجاه الصاعد:

1. يحقق السعر قمة جديدة، وفي نفس الوقت، مخطط الأعمدة (الفرق بين MACD وخط الإشارة) يزداد، لكن بشكل غير مؤكد.

2. يصحح السعر هبوطًا، ثم يعاود الارتفاع ليحقق قمة جديدة.

3. النقطة المهمة، مخطط الأعمدة يحقق ارتفاعًا، لكن القمة يكون أدنى من السابقة، بينما السعر أعلى، وهذه تسمى MACD Bearish Divergence.

4. عندما يبدأ مخطط الأعمدة في الانخفاض من القمة، فهي إشارة للبيع.

تباين MACD الصاعد في الاتجاه الهابط:

1. يحقق السعر قاعًا جديدًا، والمخطط الأعمدة يكون سلبيًا جدًا (قيمة سلبية حادة).

2. يرتد السعر ويبدأ في الارتفاع، ثم يحقق قاعًا جديدًا أعلى من السابق.

3. النقطة المهمة، مخطط الأعمدة يعود ليكون سلبيًا، لكن القيمة السلبية أقل، بينما السعر أدنى، وهذه تسمى MACD Bullish Divergence.

4. عندما يبدأ مخطط الأعمدة في الارتفاع من القاع، فهي إشارة للشراء.

دمج 3 مؤشرات لتحديد نقاط الدخول

أفضل أداء هو باستخدام RSI، MACD، و OBV معًا:

• إذا أظهرت جميعها تباينًا في نفس الاتجاه، فالإشارة تكون أكثر موثوقية.
• إذا كانت المؤشرات تتعارض، فانتظر أو قلل حجم الصفقة.

نصائح للاستخدام العملي

1. ليست إشارة تأكيد - التباين هو تنبيه فقط، ويجب انتظار تأكيد مثل اختراق السعر لمستوى دعم أو مقاومة (Support/Resistance).

2. تناسب الاتجاهات القوية - تعمل مؤشرات الدخول بشكل أفضل عندما يكون السوق في اتجاه واضح، وليس في حركة جانبية.

3. استخدام إدارة المخاطر - حتى مع إشارات جيدة، استخدم وقف خسارة لحماية رأس مالك.

4. التأكيد عبر أطر زمنية متعددة - إذا كانت إشارات المؤشرات متوافقة على فريمات زمنية مختلفة مثل H4 و D1، فاحتمالية النجاح تكون أعلى.

بتفهم عميق لتباين RSI، MACD، و OBV، وتطبيقها بشكل صحيح، سيكون لديك أدوات فعالة لتحديد نقاط الدخول بدقة وتقليل المخاطر.