تصحيح فيبوناتشي في السوق: الأداة التي يجب على كل متداول إتقانها

هل تساءلت يوماً كيف يتوقع بعض المتداولين مكان ارتداد السعر؟ الجواب يكمن في أداة عمرها قرون بين أيدينا: تصحيحات فيبوناتشي. على الرغم من اسمها المعقد، فإن فهم كيفية عمل هذا الأسلوب في التحليل الفني يمكن أن يكون الفرق بين الأرباح والخسائر.

أصل فيبوناتشي وسحره في الأسواق

قبل أكثر من 800 سنة، اكتشف ليوناردو بيسانو، عالم رياضيات إيطالي من بيزا، تسلسلاً رقمياً معيناً: 0، 1، 1، 2، 3، 5، 8، 13، 21، 34، 55، 89، 144… كل رقم هو مجموع الرقمين السابقين. والمثير للاهتمام أن نسبة الذهب (1.618) تظهر باستمرار في الطبيعة: في فروع الأشجار، في الأصداف البحرية، في جسم الإنسان.

اعتبر المحللون الفنيون أن هذا الشيء ثمين جدًا ليتجاهلوه. إذا كانت فيبوناتشي موجودة في الطبيعة، فلماذا لا تكون في الأسواق المالية؟ وهكذا، اكتشفوا أن النسب المستمدة من هذا التسلسل (61.8%، 38.2%، 50%، 76.4%، 23.6%) تعمل كمستويات دعم ومقاومة طبيعية حيث يميل السعر إلى الارتداد.

كيف يعمل تصحيح فيبوناتشي في السوق؟

أول شيء تحتاج لفهمه: الأسواق ليست خطية. الأصل يرتفع، ثم يهبط، ثم يعاود الارتفاع. هنا يأتي دور فيبوناتشي.

تخيل أن سهمًا أو عملة تتجه بشكل واضح صاعد. فجأة، يبدأ في الانخفاض. إلى أي مدى سينخفض قبل أن يعاود الصعود؟ تصحيح فيبوناتشي في السوق يعطيك الإجابة. ما يفعله هو تقسيم المسافة بين القمة والقاع بنسب محددة، مكونًا مستويات قد يجد السعر عندها دعمًا.

المستويات الأكثر شيوعًا هي:

• 23.6%: الارتداد الأضعف، استرداد سريع لكن بمسافة صغيرة
• 38.2%: ارتداد معتدل، توازن بين المخاطرة والعائد
• 50%: مستوى نفسي، توازن بين الصعود والهبوط
• 61.8%: أقوى مستوى، حيث يدخل العديد من المتداولين؛ يتيح مسارات أرباح أكبر
• 76.4%: ارتداد عميق جدًا، يدل على ضعف في الاتجاه

السر؟ كلما كان التصحيح أعمق، استغرق وقتًا أطول ليتم تثبيته، لكن إمكانيات الربح أكبر بكثير. ارتداد بنسبة 23.6% سيقودك بسرعة إلى القمة السابقة، لكنك ستربح قليلاً. ارتداد بنسبة 61.8% سيجعلك تنتظر أكثر، لكن الأرباح قد تتضاعف ثلاث مرات.

كيف ترسم فيبوناتشي بشكل صحيح

القاعدة الذهبية: دائمًا من اليسار إلى اليمين، ربط القاع الأخير والقمة الأخيرة للاتجاه. لا يهم إذا كان الاتجاه صاعدًا أو هابطًا، لا يهم الإطار الزمني (1 دقيقة، 1 ساعة، 1 يوم، 1 أسبوع)، فإن الرسم هو نفسه.

الكثير من المتداولين يناقشون ما إذا كان يجب تضمين “الشمعة” أو فقط الجسم. الحقيقة أن كلا الطريقتين تعملان، يعتمد على أسلوبك وما أعطاك نتائج أفضل مع الوقت.

تصحيح فيبوناتشي في السوق: حالات عملية ناجحة

الحالة 1: صفقة طويلة الأمد (Position Trading)

نراقب اليورو/دولار على إطار زمني يومي باتجاه هابط واضح. كانت القمة عند 1.09414 (مايو)، والقاع عند 1.03489. عندما بدأ السوق في الارتفاع، رسمنا فيبوناتشي.

دمجنا ذلك مع متوسط متحرك لـ50 فترة (توافقنا). مر المتوسط بالقرب من مستوى 61.8% من فيبوناتشي، تمامًا حيث أردنا الدخول.

• الدخول: 23 مايو عند 1.07139
• وقف الخسارة: 1.09414 (القمة السابقة، مخاطرة 228 نقطة)
• جني الأرباح: 1.01810 (ربح 532 نقطة، باستخدام امتدادات فيبوناتشي)
• نسبة المخاطرة إلى العائد: أفضل من 1:2

وصل السعر إلى قمة عند 1.07783 (خسارة مؤقتة 65 نقطة) لكنه استمر في الانخفاض. أُغلقت الصفقة عند جني الأرباح في 5 يوليو بأرباح قدرها 53.2 دولار (بحجم عقد 0.01). المدة الإجمالية: شهر و13 يومًا.

الحالة 2: صفقة داخل اليوم (Day Trading)

نفس اليورو/دولار، لكن على إطار ساعة في 17 يونيو. أظهر الرسم اليومي اتجاهًا هابطًا عامًا، لكن الرسم الساعي كان يتجه صاعدًا.

هنا طبقنا تصحيح فيبوناتشي في السوق على إطارين زمنيّين مختلفين:

• فيبوناتشي الأسود (ساعة واحدة): لدخول قصير المدى
• فيبوناتشي البرتقالي (يوم واحد): للهدف النهائي

أعطانا توافقات واضحة. اشترينا عند مستوى 61.8% من الرسم الساعي (1.04651)، لكن هدفنا النهائي لم يكن يمكن أن يتجاوز 61.8% من الرسم اليومي (1.06157).

• الدخول: 17 يونيو عند 1.04651
• وقف الخسارة: 1.04250 (40 نقطة، تحت مستوى 78.6%)
• جني الأرباح: 1.06011 (150 نقطة)
• نسبة المخاطرة إلى العائد: 1:3.75

الحد الأدنى الذي وصل إليه السعر كان 1.04441 (خسارة مؤقتة 21 نقطة). أُغلقت الصفقة عند جني الأرباح في 22 يونيو بأرباح قدرها 62.5 دولار (بحجم عقد 0.05).

أهمية التوافقات

هنا يأتي الأمر الحاسم: لا تستخدم فيبوناتشي بمفرده. بمفرده، تصحيح فيبوناتشي في السوق غير موثوق بنسبة 100%.

يعمل بشكل أفضل عندما يكون لديك توافقات، أي عندما تشير أدوات متعددة إلى نفس الشيء:

• فيبوناتشي + متوسط متحرك
• فيبوناتشي + مستويات دعم/مقاومة تاريخية
• فيبوناتشي + التحليل الأساسي
• فيبوناتشي + أخبار مهمة
• فيبوناتشي + أنماط الشموع

في الأمثلة السابقة، استخدمنا فيبوناتشي + EMA. هذا زاد من ثقتنا في الصفقات.

هل يعمل في جميع الأسواق؟

نعم. تصحيح فيبوناتشي يعمل في:

• الأسهم
• العملات (فوركس)
• المؤشرات
• العملات الرقمية
• السلع
• أي أصل مالي

ونعم، يعمل بشكل أفضل على الأطر الزمنية الأكبر. فيبوناتشي على الرسم اليومي أكثر موثوقية من واحد على رسم الـ5 دقائق.

نصائح رئيسية لإتقان فيبوناتشي

ترتيب الدخول: مستوى 61.8% هو الكلاسيكي بين المتداولين. يمنحك مخاطرة وعائد جيدين دون أن تكون في منطقة الذعر.

وقف الخسارة: ضعه عند مستوى 100% (الطرف السابق). هو خط دفاعك.

جني الأرباح: استخدم امتدادات فيبوناتشي (المستويات الزرقاء على الرسوم)، وليس فقط التصحيحات. هناك المال الحقيقي.

إدارة المخاطر: إذا كنت تخاطر بـ22.8 دولار، يجب أن تربح على الأقل 53.2 دولار. وإلا، فصفقتك لا تستحق العناء.

رحلة التعلم

إليك الحقيقة غير المريحة: لا أداة تعمل دائمًا. فيبوناتشي قوية، لكنها تتطلب ممارسة. مع تكرار استخدام تصحيح فيبوناتشي في السوق، ستكتشف أي المستويات أقوى في الأصل المفضل لديك، وأفضل نقطة دخول لأسلوب تداولك، وأي التوافقات تعمل بشكل أفضل معك.

الأفضل أن تبدأ بالتدريب على حساب تجريبي. افتح 10، 50، 100 صفقة باستخدام فيبوناتشي وراقب النتائج. بعض المتداولين يضبطون النسب إلى مستويات مخصصة أعطتهم نتائج أفضل. الأداة مرنة.

المفتاح: ليست الأداة هي المهمة، بل كيف تستخدمها. فيبوناتشي يعطيك الخطوط، لكن النجاح يعتمد على انضباطك، إدارة المخاطر، وقدرتك على الانتظار حتى تظهر التوافقات الصحيحة.