تداول كروس ديورادو: كيفية تحديد تغييرات الاتجاه في السوق

إذا كنت متداولًا وتبحث عن استراتيجية بسيطة لكنها فعالة، فمن المحتمل أنك سمعت عن التقاطع الذهبي. أصبح هذا المؤشر الفني مفضلًا بين العديد من المتداولين بسبب دقته النسبية وسهولة تنفيذه. ولكن قبل التعمق، من المهم أن تفهم أنه لا توجد استراتيجية أو مؤشر مثالي في التداول، بما في ذلك هذا.

▶ ما الذي يجعل التقاطع الذهبي مميزًا جدًا؟

التداول بالتقاطع الذهبي هو بشكل أساسي إشارة تجمع بين متوسطين متحركين بسيطين (MMS) في فترات مختلفة. عندما يتجاوز المتوسط المتحرك القصير الأجل المتوسط الطويل الأجل، نحصل على تأكيد قوي لتغير الاتجاه نحو الأعلى. الآلية مباشرة: اتجاه هابط ينتهي، والأسعار تبدأ في الاستقرار وعندما يتقاطع هذان الخطان، نجد أنفسنا في سوق صاعد بدافع كبير.

ما يميز التقاطع الذهبي هو أنه يعمل بشكل مختلف حسب الأصل. في الأسهم والمؤشرات، يعمل بشكل استثنائي جيد، ويولد إشارات قليلة لكنها موثوقة. ومع ذلك، في بعض الأسواق ذات التقلبات الشديدة، يولد العديد من التقاطعات، ومعظمها إنذارات كاذبة قد تؤدي إلى خسائر كبيرة.

▶ المتوسط المتحرك البسيط: المكون الرئيسي

للتداول باستخدام التقاطع الذهبي، تحتاج أولاً إلى فهم المتوسطات المتحركة البسيطة. تحسب هذه باستمرار متوسط السعر خلال فترة زمنية محددة. على عكس المتوسطات المتحركة الأسيّة التي تعطي وزنًا أكبر للبيانات الحديثة، فإن MMS تعطي أهمية متساوية لجميع القيم في النطاق المختار.

لنأخذ مثالاً عمليًا: إذا قمنا بضبط متوسط متحرك بفترات 5 أيام، فإن المؤشر يجمع آخر خمسة إغلاقات ويقسم على خمسة. يدويًا، باستخدام إغلاقات الأيام 14، 17، 18، 19 و20 من يوليو (3864.7، 3836.5، 3943.1، 3952.1 و3988.8)، نحصل على تقريبًا 3917.04. هذا القيمة تمثل مكان وجود الخط على الرسم البياني الخاص بك.

كلما زادت الفترة التي يتم تحليلها، زادت موثوقية البيانات. متوسط متحرك لفترة 200 يوم يقيم سلوكًا يقارب سنة كاملة، ويعكس تحركات حقيقية وطويلة الأمد للسوق.

▶ الفترات التي يحددها التقاطع الذهبي: 50 و200 يوم

يعدل متداولوون مختلفون المؤشرات وفقًا لأساليبهم الشخصية، لكن الخبراء يوصون بشكل خاص باستخدام MMS لفترات 50 و200 يوم لتحقيق تداول تقاطع ذهبي فعال. هذان المتوسطان يخلقان التوازن المثالي بين الحساسية والموثوقية.

المتوسط المتحرك لـ50 يومًا يعكس سلوكًا يقارب شهرين. أما المتوسط لـ200 يوم، فيحلل تقريبًا سنة من البيانات. عندما يتجاوز الأول الثاني، فهذا يدل على أن الشهرين الأخيرين من الأسعار فوق المتوسط السنوي، وهو تأكيد قوي لتغير هيكلي.

لماذا لا نستخدم فترات 15 و50، الأقصر؟ ستولد العديد من التقاطعات الذهبية، مما يعبئ تحليلك بإشارات غالبًا كاذبة. الإشارات الأقل موثوقية دائمًا تتفوق على العديد من الإشارات غير المؤكدة.

من الضروري التحليل على إطار زمني يومي. إذا كنت تستخدم الرسوم البيانية لمدة ساعة واحدة، فإن MMS لـ200 ساعة، وتفقد تمامًا هدف التحليل على المدى الطويل.

▶ التقاطع الذهبي في العمل: حالة مؤشر S&P500

يقدم مؤشر S&P500 مثالًا رائعًا على تداول تقاطع ذهبي مربح. حدث آخر تقاطع مهم له في يوليو 2020، عندما كان المؤشر يتداول عند 3151.1 دولار أمريكي. كان هذا هو الوقت المثالي لفتح مركز شراء.

عند النظر إلى الرسم البياني التالي، أظهر المؤشر سلوكًا صاعدًا مستمرًا. عملت MMS لـ50 و200 كدعم ديناميكي. أثبتت الـ200 أنها فعالة بشكل خاص، حيث دعمت الأسعار لعدة أشهر.

في يناير 2022، كسرت الشموع دعم الـ200 بشكل حاسم عندما وصل مؤشر S&P500 إلى 4430 دولار. كان هذا هو الوقت المثالي لإغلاق الصفقة. خلال حوالي 18 شهرًا، كانت صفقة بحجم لوت واحد ستجني أرباحًا بقيمة 1278.9 دولار.

وفي مارس 2022، حدث تقاطع الموت، عندما وصل المؤشر إلى 4258.6 دولار، مما يدل على بداية مرحلة هابطة. يوضح هذا المثال قوة تداول التقاطع الذهبي عندما يُطبق بشكل صحيح على أصول ذات اتجاهات مستقرة.

▶ التوافقات: درعك ضد الإشارات الكاذبة

على الرغم من أن تداول التقاطع الذهبي يوفر إشارات قيمة، إلا أن الاعتماد عليه فقط محفوف بالمخاطر. أظهر رسم مؤشر S&P500 بعد التقاطع الذهبي مباشرة حوالي 14 محاولة لاختراق الـ50. وفي أربع حالات، كانت هذه التحركات الهبوطية عميقة بما يكفي لتوليد خسائر كبيرة.

الحل هو البحث عن توافقات إضافية. في حالة مؤشر S&P500، كان يمكن استخدام فيبوناتشي من أدنى وأعلى نقطة كمؤكد ثانوي. الارتداد عند مستوى 0.618 ومقاومة تحولت إلى دعم (3229 دولار) كانت تؤكد بشكل متعدد.

مكملًا تحليلك الفني بتحليل أساسي، يعزز بشكل كبير من الفعالية. كما أن تمديد فترات الـMMS يزيد من الموثوقية. اختيار أصول ذات اتجاهات تاريخية مستقرة وتوليد عدد قليل من التقاطعات هو أمر أساسي.

▶ تقاطع الموت: المرآة المعكوسة للتقاطع الذهبي

يحدث تقاطع الموت عندما ينخفض الـMMS لـ50 تحت الـ200، مشيرًا إلى تغير هيكلي نحو الانخفاض. على عكس ما يوحي به الاسم، فهو ليس سلبيًا بطبيعته إذا كانت استراتيجيتك تهدف إلى الاستفادة من الاتجاهات الهابطة.

في المؤشرات والأسهم، التي عادةً ما تكون صاعدة، غالبًا ما يُغلق تقاطع الموت مراكز الشراء. ومع ذلك، في العملات الأجنبية أو العملات الرقمية، يمثل فرصًا لفتح عمليات بيع على المكشوف.

أظهر مؤشر S&P500 تقاطعات موت مخادعة، حيث يعود السوق إلى الصعود فورًا. لكن في أزواج مثل GBPUSD، كان تقاطع الموت فعالًا جدًا في التقاط الانخفاضات المستمرة.

▶ تداول التقاطع الذهبي: استثمار طويل الأمد

تم تصميم هذه الاستراتيجية بشكل صريح للعمليات الممتدة، مع التفكير في عوائد خلال شهور أو حتى سنوات. إنها غير مناسبة للسكالبينج أو التداول اليومي لمدة 15 دقيقة.

إذا كنت ترغب في الاستفادة من تداول التقاطع الذهبي، استعد للحفاظ على مراكز مفتوحة لفترات طويلة. هذا يتطلب تكاليف التمويل الليلي ورسوم الصيانة. من الضروري البحث عن رسوم الوسطاء المختلفين قبل البدء.

الهدف الرئيسي هو التقاط حركات صاعدة هيكلية مستدامة في أصول ذات اتجاهات واضحة وطويلة الأمد. أفضل الأوقات لانتظار التقاطعات الذهبية تكون خلال فترات سوق هابطة طويلة في مؤشرات وأسهم قوية.

▶ الاعتبارات النهائية

تعد استراتيجية تداول التقاطع الذهبي أداة قوية عند تنفيذها بالمعايير الموصى بها (50 و200 فترة على إطار زمني يومي)، لكنها تتطلب الانضباط والحذر. لا تتداول بشكل أعمى اعتمادًا فقط على هذا المؤشر.

استخدم توافقات مع مؤشرات أخرى، وركز على أصول ذات سلوكيات متوقعة، وادمج التحليل الأساسي، وادير المخاطر بشكل مناسب. توفر الأسواق الهابطة أفضل الفرص لالتقاط التقاطعات الذهبية التي تحقق أرباحًا مستدامة على المدى الطويل.