MACD نصيحة لاستخدام المؤشر بفعالية

مؤشر MACD ما هو وفائدته

مؤشر MACD هو أداة تحليل فني تساعد المتداولين على فهم تغيرات اتجاه السعر، حيث يمكنه إظهار كل من اتجاه السعر (Trend) وقوة الحركة (Momentum) في آن واحد

هذا المؤشر ناتج عن مقارنة بين متوسطات متحركة أُسية (EMA) اثنين، وقد تم تطوير هذا المفهوم بواسطة Gerald Appeal في أواخر السبعينيات لمتابعة تغيرات الاتجاه بدقة

الهيكل الأساسي لمؤشر MACD يتكون من 3 أجزاء

1. خط MACD الرئيسي

يتم حساب خط MACD بطرح EMA(12) من EMA(26)، ويعطي هذا الحساب معلومات مهمة اثنين

عندما يكون MACD > 0 (إيجابي)، يكون السعر في اتجاه صاعد لأن المتوسطات القصيرة الأمد أعلى من الطويلة، ولكن إذا بدأ MACD في الانخفاض من الإيجابي، فهذا يدل على ضعف الزخم الصاعد

عندما يكون MACD < 0 (سلبي)، يكون السعر في اتجاه هابط، وإذا زاد السلبي بسرعة، فهذا يدل على قوة الهبوط، وإذا بدأ يقترب من الصفر تدريجيًا، فهذا يدل على ضعف الزخم

2. خط الإشارة (خط الإشارة)

خط الإشارة هو EMA(9) لقيمة MACD، ووظيفته هو المقارنة لالتقاط نقاط التحول

• عندما يتقاطع MACD فوق خط الإشارة = إشارة شراء
• عندما يتقاطع MACD تحت خط الإشارة = إشارة بيع

لا يلزم أن يكون خط الإشارة دائمًا EMA(9)، يمكن تعديلها حسب اختبار كل متداول

3. الهستوجرام (مخطط الأعمدة)

الهستوجرام هو الفرق (الفجوة) بين MACD وخط الإشارة، ويظهر بوضوح

• الهستوجرام الموجب = MACD فوق خط الإشارة، يدل على اتجاه صاعد، وكلما زاد الموجب، كان أقوى
• الهستوجرام السلبي = MACD تحت خط الإشارة، يدل على اتجاه هابط، وكلما زاد السالب، كان أقوى
• الهستوجرام = 0 = نقطة حاسمة حيث يتقاطع MACD وخط الإشارة، وغالبًا ما يتبعها تغيير في الاتجاه

لماذا يستخدم MACD EMA وليس SMA

EMA (المتوسط المتحرك الأُسّي) يعطي أهمية أكبر للأسعار الأخيرة، مما يجعله يستجيب بسرعة أكبر لتغيرات السعر، وهو مناسب للتداول، بينما يعطي SMA وزنًا متساويًا، مما يجعله أبطأ وأكثر استقرارًا

بالنسبة لمؤشر MACD، اختيار EMA يساعد على التقاط الإشارات بشكل أسرع

ماذا يخبرنا مؤشر MACD

الجانب الأول: اتجاه الاتجاه

• MACD > 0 = اتجاه صاعد
• MACD < 0 = اتجاه هابط
• MACD = 0 = تغير في الاتجاه

الجانب الثاني: قوة الزخم (Momentum)

انظر إلى ميل خط MACD:

• إذا زاد الميل في الاتجاه الإيجابي أو السلبي = قوة الزخم تتعزز
• إذا بدأ الميل في التباطؤ في الاتجاه الإيجابي أو السلبي = ضعف الزخم

( الجانب الثالث: إشارات الانعكاس )Divergence(

الانحراف يحدث عندما يرتفع السعر بينما MACD ينخفض، أو ينخفض السعر بينما MACD يرتفع، وهذه إشارة إلى احتمال انعكاس الاتجاه

طرق التداول باستخدام مؤشر MACD

) الطريقة 1: عبور الصفر ###تقاط الخط المركزي(

أبسط طريقة، عندما يتقاطع MACD فوق الصفر = إشارة شراء، وعندما يتقاطع تحته = إشارة بيع، لكن هذه الطريقة إشارة متأخرة بعد ظهور الاتجاه

) الطريقة 2: تقاطع MACD مع خط الإشارة

أسرع من عبور الصفر، من خلال مراقبة تقاطع MACD مع خط الإشارة

• تقاطع MACD فوق خط الإشارة = شراء
• تقاطع MACD تحت خط الإشارة = بيع

الطريقة 3: الانحراف Divergence

عندما يحدث انحراف، يدل على أن الزخم الرئيسي (Momentum) بدأ يضعف، ومن المتوقع أن يتغير الاتجاه

التداول باستخدام أدوات أخرى مع MACD

MACD + RSI

استخدام RSI لتحديد مناطق التشبع الشرائي / البيعي، مع تأكيد من MACD على تغير الاتجاه

MACD + Bollinger Bands

عندما تضيق Bands، ويتقاطع MACD مع الخط الأوسط، فشراء عند الصعود، وبيع عند الهبوط

( MACD + أنماط السعر

استخدام MACD لتأكيد الاختراقات من أنماط السعر مثل Triangle، Double Top/Bottom

قيود مؤشر MACD التي يجب معرفتها

MACD هو مؤشر متأخر )Lagging Indicator###، لأنه يؤكد الاتجاه بعد حدوثه، وليس توقعه، لذلك:

• عبور الصفر هو الإشارة الأبطأ
• تقاطع MACD مع خط الإشارة أسرع، لكنه أكثر عرضة للإشارات الكاذبة على المدى القصير
• الانحراف هو الأكثر دقة، لكنه أقل تكرارًا

لذا، لا تعتمد فقط على MACD، بل دمجه مع إشارات أخرى لزيادة الثقة

الخلاصة

مؤشر MACD هو أداة مهمة لمتابعة الاتجاهات والتغيرات، ويمكن للمتداولين تطبيقه بطرق متنوعة، من الأساسيات إلى الدمج مع أدوات أخرى، وتجربة تعديل إعدادات MACD وفقًا لأفكار كل شخص والإطارات الزمنية المختلفة، مما يساعد على جعل استراتيجيات التداول أكثر دقة وفعالية