لماذا تعتبر خطوط الدعم والمقاومة أسلحة مهمة للمتداولين، سواء في تحديد نقاط الدخول والخروج أو إدارة المخاطر

لأي شخص يعشق عالم تداول العملات الأجنبية، فإن فهم خصائص المقاومة هو أحد المهارات التي يجب التدرب عليها بإتقان، لأنه عندما نتمكن من رؤية نقاط قوة السعر، فإن ذلك يمنحنا ميزة على نصف المنافسين بالفعل. لا يساعد ذلك فقط في تحديد نقاط الدخول والخروج بسهولة، بل إن خطوط الدعم والمقاومة تخبرنا أيضًا عن المناطق التي ينبغي المخاطرة فيها، وأين يجب أن نتابع جني الأرباح.

البداية: معنى خطوط الدعم والمقاومة بعمق

الدعم (Support) والمقاومة (Resistance) ليست مجرد خطوط على الرسم البياني تُرسم من أجل الجمال، بل هي مناطق سعرية يتفق عليها المتداولون عمومًا، بأنها النقاط التي يجب أن يتوقف عندها السعر، أو المناطق التي حان الوقت لاتخاذ إجراء (Action Zone).

الدعم هو المنطقة السعرية الواقعة تحت حركة السعر، حيث يدخل المشترون لشراء الدعم، مما يمنع السعر من الانخفاض أكثر. أما المقاومة فهي المنطقة السعرية فوق حركة السعر، حيث يدخل البائعون لضغط السعر لأسفل، مما يمنع السعر من الارتفاع أكثر.

عندما تتعرض المقاومة للخسارة وتُهرب، فإنها تتحول إلى دعم جديد قوي. بالمثل، عندما ينهزم الدعم، فإنه يتحول إلى مقاومة فعالة.

لماذا تمتلك خطوط الدعم والمقاومة هذا القوة: من منظور اقتصادي

في المبادئ الأساسية، فإن سعر أي شيء يرتفع أو ينخفض ناتج عن توازن بين المشترين والبائعين.

عندما يكون هناك فائض من البائعين (Excess Supply)، فإنهم يضغطون على السعر ليهبط، حتى يصل إلى مستوى يرى فيه المشترون أن السعر مناسب للشراء بكثرة، فيتوازن السوق، ويصبح ذلك هو الدعم.

وبالمقابل، عندما يكون هناك فائض من المشترين (Excess Demand)، فإنهم يدفعون السعر للارتفاع، حتى يصل إلى مستوى يرى فيه البائعون أن السعر مرتفع بما يكفي للبيع، ويتوقف الطلب، وهو ما يُعرف بـ المقاومة.

من منظور نفسي: لماذا يتخذ المتداولون قرارات متشابهة غالبًا

بالإضافة إلى مستوى السعر، تلعب نفسية الإنسان دورًا مهمًا في تشكيل خطوط الدعم والمقاومة. يوجد ثلاثة أنواع من المتداولين:

1. المشترون القدامى - ينتظرون أن يرتد السعر ليقوموا ببيع الخسارة
2. البائعون (Short Seller) - يخططون لشراء مرة أخرى عندما يتغير الاتجاه
3. المنتظرون للفرصة - ليس لديهم موقف بعد، وينتظرون فرصة جيدة

عندما ينخفض السعر إلى مستوى يراه المشترون القدامى أنه لن ينخفض أكثر منه، يتحد الثلاثة معًا لشراء، مما يخلق دعمًا. بالمقابل، عندما يرتفع السعر إلى مستوى يتفق الجميع على أنه مرتفع بما يكفي، يبيع الجميع، ويبدأ البائعون في البيع، ويقوم المنتظرون بفتح عقود بيع، مما يزيد من ضغط البيع ويخلق مقاومة.

نقطة مهمة: الأرقام الدائرية (مثل $100، $50) غالبًا ما تكون مقاومات ودعومات نفسية، لأن الإنسان عادةً يتذكر هذه الأرقام أولًا.

5 طرق للعثور على خطوط الدعم والمقاومة: أدوات يمكن استخدامها بفعالية

المرة 1: استخدام خطوط الاتجاه لالتقاط الحركة (Trendline)

بالنسبة للأسعار الصاعدة، ارسم خطًا يمر عبر القيعان المتتالية (Higher Low) → يكون دعمًا، وارسم خطًا يمر عبر القمم (Higher High) → يكون مقاومة.

بالنسبة للأسعار الهابطة، ارسم خطًا يمر عبر القمم المنخفضة (Lower High) → يكون مقاومة، وارسم خطًا يمر عبر القيعان المنخفضة (Lower Low) → يكون دعمًا.

المرة 2: الاعتماد على المتوسط المتحرك (Moving Average)

المتوسط المتحرك يعبر عن متوسط تكلفة المتداولين خلال فترة زمنية معينة، مثل المتوسط 50 يومًا، وهو متوسط تكلفة الأشخاص خلال الخمسين يومًا الماضية.

• في الاتجاه الصاعد، يعمل كدعم
• في الاتجاه الهابط، يعمل كمقاومة

( المرة 3: القياس باستخدام نسب فيبوناتشي )Fibonacci Retracement###

سلسلة فيبوناتشي (0، 1، 1، 2، 3، 5، 8، 13، 21…) تعكس النسب الطبيعية، ويستخدم المتداولون مستويات 23.6%، 38.2%، 61.8%، و78.6% للتنبؤ بخطوط الدعم والمقاومة.

مثال: سهم في اتجاه صاعد، عند تصحيح بنسبة 23.6% عند $7.64 → يكون أول دعم.

( المرة 4: الفجوات السعرية )Gap$10 هي مناطق لا يراها المتداولون

قفز السعر فجأة بسبب خبر مهم، وغالبًا ما تتحول هذه الفجوات إلى دعم أو مقاومة نفسية، لأن الناس يشعرون بالحاجة إلى إغلاقها.

• إذا كان السعر في اتجاه صاعد ورفض إغلاق الفجوة → الفجوة تعتبر دعمًا قويًا
• إذا كان السعر في اتجاه هابط وارتد دون إغلاق الفجوة → الفجوة تعتبر مقاومة قوية

المرة 5: الأرقام الدائرية (Round Number) يراها الجميع

السعر $100، $50، $1,000 غالبًا ما تكون نقاطًا يتذكرها المتداولون أولًا، مما يجعلها مناطق جذب للعرض والطلب، وتتحول تلقائيًا إلى خطوط دعم ومقاومة.

التطبيق العملي: ثلاثة أنماط تداول تعتمد على خطوط الدعم والمقاومة

الحالة 1: تحرك السعر بين النطاق (Range Trading)

عندما يتحرك السعر بين الدعم والمقاومة بدون اتجاه واضح، تكون الاستراتيجية:

• الشراء عند الدعم
• البيع عند المقاومة
• تحذير: احذر من تغير الاتجاه أثناء التداول

الحالة 2: انعكاس الاتجاه (Reversal)

عندما يقترب السعر من المقاومة ويظهر إشارات على انعكاسه إلى هبوط، يبيع عند المقاومة. وعندما يهبط السعر ويصل إلى الدعم ويظهر إشارات على انعكاسه إلى ارتفاع، يشتري عند الدعم.

الحالة 3: الاختراق (Breakout)

عندما يتجاوز السعر المقاومة بقوة مع حجم تداول مرتفع:

• ستتحول المقاومة القديمة إلى دعم جديد
• طريقة التداول: الشراء عند الاختراق، أو الشراء عند اختبار الدعم الجديد وعدم كسره.

وعندما يخترق السعر الدعم بقوة مع حجم تداول مرتفع:

• ستتحول الدعم القديمة إلى مقاومة جديدة
• طريقة التداول: البيع عند الاختراق، أو البيع عند اختبار المقاومة الجديدة وعدم كسره.

ثلاثة أخطاء شائعة عند استخدام خطوط الدعم والمقاومة

الخطأ 1: عدم التداول ضد الاتجاه

مقولة “الاتجاه هو صديقك” (Trend is your friend) صحيحة جدًا. عندما يكون السعر في اتجاه صاعد، فإن البيع عند القمة قد يحقق أرباحًا أعلى، والعكس في الاتجاه الهابط. عكس الاتجاه هو إضعاف لقوة السوق.

الخطأ 2: الحذر من الاختراقات الوهمية (False Breakout)

غالبًا، يختبر السعر مستوى المقاومة أو الدعم ويخترقه بشكل مؤقت دون حجم تداول كافٍ، مما يجعل الاختراق غير موثوق. فحص حجم التداول ###Volume( ضروري، ويجب أن يتبع الاختراق حجم تداول مرتفع. الاختراقات بدون حجم مرتفع تثير الشك.

) الخطأ 3: تذكر وضع وقف الخسارة

مهما كانت خطوط الدعم والمقاومة قوية، فهي قابلة للاختراق. عند الدخول في صفقة، يجب أن تكون مستعدًا لتحديد نقطة الخروج، وهي النقطة التي تتخلى فيها عن المركز، لضمان إدارة المخاطر بشكل جيد.