مراقبة فنية لسوق العملات: الدولار، الذهب والأصول الرقمية في ظل تحول سياسة الاحتياطي الفيدرالي

السياق السوقي: إطلاق السيولة يثير إعادة تقييم الأصول

أعلن مجلس الاحتياطي الفيدرالي مؤخرًا عن إنهاء خطة التشديد الكمي، وأطلق خطة إدارة الاحتياطيات (RMP)، متعهدًا بشراء 400 مليار دولار من السندات الحكومية قصيرة الأجل خلال الشهر القادم. على الرغم من أن هذا الإجراء يختلف نظريًا عن سياسة التسهيل الكمي التقليدية، إلا أن تأثيره الحقيقي هو ضخ سيولة جديدة في النظام المالي. لقد استجاب سوق السندات العالمي بالفعل — حيث شهدت عوائد السندات طويلة الأجل في الولايات المتحدة وعدة دول ارتفاعًا، وتزايدت توقعات التضخم العالمي. في ظل هذا السياق الكلي، تواجه جميع الأصول إعادة تسعير.

مؤشر الدولار الأمريكي: تباين واضح بين الصعود والهبوط

انخفض مؤشر الدولار بنسبة 0.3% يوم الخميس (11 ديسمبر)، ولامس أدنى مستوى عند 98.13 خلال التداول. منذ 21 نوفمبر، استمر ضعف مؤشر الدولار، وأكدت السلسلة من القيعان على استمرارية الاتجاه الهبوطي. أصبح مستوى 97.9 نقطة محور اهتمام السوق.

إذا تمكن مؤشر الدولار من الحفاظ على مستوى 98.0 فما فوق، فمن المحتمل أن يظل يتذبذب بشكل واسع على المدى القصير، مع احتمال الارتداد نحو مستوى 100. وعلى العكس، إذا أدى زيادة السيولة في سوق الذهب إلى هبوط مؤشر الدولار دون 97.9، فسيزيد ذلك من مساحة الهبوط، مع ضرورة الحذر من اختبار مستويات دعم عند 97.6 أو حتى 95.2.

مستويات الدعم والمقاومة الرئيسية: الدعم عند 97.9، 97.6، 95.2؛ المقاومة عند 99.0، 99.5، 100.0

الدولار الأسترالي/الدولار الأمريكي: إشارات قوية على الصعود

شهد الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي ثلاث حالات فقط من الانخفاض خلال الخمسة عشر يومًا تداولًا الماضية، مما يعكس زخمًا قويًا للشراء. السعر استقر عند مستوى 0.6600، ويظهر شكل فني صاعد.

إذا تمكن السعر من الحفاظ على مستوى 0.6600، فمن المتوقع أن يواصل الارتداد ويختبر مستويات 0.6700 وربما 0.6800. وإذا تم كسره، فالحذر من اختبار دعم عند 0.6520 أو حتى 0.6450.

المواقع الرئيسية: الدعم عند 0.6600، 0.6520، 0.6450؛ المقاومة عند 0.6700، 0.6750، 0.6800

الذهب: زخم الصعود لا يزال قائمًا

ارتفع الذهب بنسبة 1.22% يوم الخميس، ولامس أعلى مستوى عند 4285.9 دولار، مسجلًا أعلى مستوى خلال نصف شهر. اخترق السعر الحد الأعلى للنطاق التاريخي بين 3890 و4225، وأظهر مؤشر AO إشارات صعودية قوية، مما يشير إلى احتمال تحدي القمة السابقة عند 4381 دولار.

يوضح الرسم البياني اليومي أنه إذا استقر الذهب فوق 4200 دولار، فإن الارتداد قد يتجه نحو القمة السابقة عند 4381 دولار. وإذا كسر دون 4200، فالحذر من اختبار دعم حول 3900 دولار.

مواقع الدعم والمقاومة: الدعم عند 4200، 4130، 4050؛ المقاومة عند 4300، 4381، 4440

إيثريوم: نافذة زمنية حاسمة لاتجاه السوق

انخفض إيثريوم يوم الخميس بنسبة 2.64%، ولامس أدنى مستوى عند 3145.5 دولار. والأهم من ذلك، أنه عاد ليخسر مستوى 3000، وبلغ نقطة زمنية حاسمة، مما يشير إلى أن قرار السوق في الاتجاه على وشك الحسم.

إذا لم يتمكن إيثريوم من الارتداد واستعادة مستوى 3400 خلال المدى القصير، فسيزداد خطر التصحيح نحو مستوى 3000. يمكن للمتداولين اعتبار 3400 دولار نقطة تحول قصيرة الأجل بين الصعود والهبوط.

مستويات الدعم والمقاومة: الدعم عند 3200، 3000، 2675؛ المقاومة عند 3300، 3400، 3600

الخلاصة

التعديلات في سياسة الاحتياطي الفيدرالي وتوقعات السيولة تساهم في دفع السوق المالي العالمي نحو إعادة هيكلة عميقة. مؤشر الدولار الأمريكي، الدولار الأسترالي مقابل الدولار، الذهب، وإيثريوم جميعها تتداول بالقرب من مستويات دعم ومقاومة حاسمة، ويجب على المتداولين مراقبة أداء هذه النقاط الحاسمة عن كثب لاتخاذ قرارات بشأن الاتجاه المستقبلي للمراكز.