#ETH走势分析 لعبت العقود لمدة ثلاث سنوات، وأخيراً فهمت شيء واحد - التصفية غالباً ليست بسبب السوق، بل لأنك لم تدير المخاطر بشكل صحيح.

خليني أقول لك رقم يصحيك: في نزلة 2024 الكبيرة، 78% من الحسابات اللي تم تصفيتها كان ممكن توقف الخسارة عند خسارة 5% فقط وتهرب، لكنهم أصروا وما تحركوا، وفي النهاية خسروا كل شيء. فلا تجيب سيرة الحظ السيء، الموضوع كله أنك ما قدرت تتحمل الخسارة.

كثير ناس يخافون من رافعة 100 ضعف. الحقيقة الرافعة نفسها ما هي السم، المهم كم تحط فيها. لو استخدمت 1% من مالك مع رافعة 100، المخاطرة الحقيقية تقريباً نفس لو دخلت بكل رأس مالك في السوق الفوري وتحمل بس 1% ارتفاع أو نزول. المعادلة بسيطة: المخاطرة الحقيقية = الرافعة × نسبة الاستثمار. لو فهمت هذي، تقدر تلعب بالرافعة العالية وانت مطمن.

كيف تحسب حجم الصفقة؟ فيه معادلة ثابتة: الحد الأقصى للاستثمار = ( رأس المال × 2%) ÷ ( نسبة وقف الخسارة × الرافعة). مثلاً معاك 50 ألف، ورافعة 10 أضعاف، وحددت 5% وقف خسارة، أكبر مبلغ تدخل فيه هو 5000. أي مبلغ أكثر من كذا يعتبر مقامرة.

الربح لازم تاخذه على دفعات، لا تحلم تاكل السمكة كلها. طريقتي: أول ما أربح 20% أطلع ثلث الصفقة، عند 50% أطلع كمان ثلث، والباقي أطلع منه إذا كسر متوسط 5 أيام. في 2024 كان فيه ناس طبقوا هالطريقة، وحولوا 50 ألف إلى 100 ألف. الطمع حلو إذا كان معه انضباط.

وفيه حركة ذكية - اشتري تأمين بمبلغ بسيط. وأنت محتفظ بالصفقة، حط 1% من رأس المال في خيار Put، كأنك قفلت حسابك بمفتاح. في النزلة الكبيرة السنة اللي راحت، أنا حميت 23% من رأس مالي بهالحركة، وإلا كان راح كله.

أخيراً تذكر أربع قواعد ذهبية: أعلى خسارة لكل صفقة 2% من رأس المال؛ أقصى عدد صفقات بالسنة 20 صفقة؛ نسبة الربح للخسارة على الأقل 3:1؛ و70% من الوقت بس راقب، لا تستعجل.

فيه معادلة ربحية أشاركك فيها: ( نسبة الفوز × متوسط الربح) - ( نسبة الخسارة × متوسط الخسارة). إذا كل خسارة ما تزيد عن 2%، والربح 20%، حتى لو فزت فقط 34% من المرات، على المدى الطويل تربح.

العقود مو مصيبة، هي مشرط جراح. إذا استخدمته صح يعالج، وإذا أخطأت يجرحك.