كيف يستغل رأس المال الكبير الحمقى في عالم العملات الرقمية؟ شرح كامل لمنطق تداول الأموال الذكية

هل فكرت يومًا في سبب تعرض الرسوم البيانية الخاصة بك، التي تبدو كأنها من كتاب التحليل الفني، للصفع بلا رحمة؟ يجب أن يرتد مستوى الدعم لكنه يُخترق مباشرة، وخط الاتجاه المثالي ينقلب فجأة، بعد أن يتم مسح إيقاف الخسارة، ينقلب السعر ليبدأ في الارتفاع…

هذا ليس مصادفة، بل هو صندوق المؤسسات في الصيد.

لماذا سيتعرض 95% من المتداولين الأفراد للإفلاس؟

لا يمكنك تخيل كمية الأموال التي تتحكم بها اللاعبين الكبار في عالم العملات الرقمية (البورصات، صناديق التحوط، عمال المناجم الكبار، إلخ). إنهم ليسوا متأثرين بالسوق، بل يشكلون السوق بشكل نشط.

المفتاح هنا: يجب على الأموال الكبيرة ملء أوامرها الكبيرة، وهذا يتطلب سيولة ضخمة. من أين تأتي هذه السيولة؟ إنها من إيقاف الخسارة للمتداولين الأفراد.

خطة المؤسسة بسيطة جداً —

• انظر أين وضع المستثمرون الأفراد إيقاف الخسارة
• باستخدام ضغطة قوية لوقف الخسارة.
• حصاد السيولة، انتفاضة عكسية

وأغلب المستثمرين الأفراد يحملون كتب تعليمية عن أشكال الشموع (القمة المزدوجة، المثلث، العلم…)، ولا يفهمون قواعد هذه اللعبة على الإطلاق.

فهم “لغة” المؤسسات: لمحة سريعة عن المفاهيم الرئيسية

الهيكل (Structure) هناك ثلاث حالات فقط في السوق: هيكل صاعد (قمم أعلى، قيعان أعلى)، هيكل هابط (قمم أقل، قيعان أقل)، ونطاق جانبي (تكرار ذهاباً وإياباً). التعرف على الهيكل الحالي هو أساس كل شيء.

برك السيولة (Liquidity Pools) يحب المستثمرون الأفراد وضع إيقاف الخسارة عند مستويات الدعم/المقاومة الواضحة، خاصة عند النقاط العالية والمنخفضة السابقة. وتقوم المؤسسات بالتمركز في هذه الأماكن، وجني إيقافات الخسارة لتغطية أوامرها الكبيرة.

نمط الفشل المتأرجح (Swing Failure Pattern، SFP) تتجه الأسعار نحو نقطة عالية/منخفضة معينة، وتلمسها ثم تنعطف. وهذا عادة ما يعني أن المؤسسات تقوم ب"إطلاق نار مزيف" لإيقاف الخسارة - الاتجاه الرئيسي الحقيقي لا يزال في الخلف.

منطقة تجميع الطلبات (Orderblock) هذه منطقة تم التداول فيها بكثافة من قبل المؤسسات. في المستقبل، سيتجه السعر إلى هنا كما لو كان مغناطيسًا.

فقدان التوازن (Imbalance) خط كبير من K يخترق بقوة الخطوط الصغيرة المحيطة به. سيتشكل “فراغ”، وفي النهاية سيعود السعر لملء هذه الفجوة.

كيف تحقق الربح من ذلك؟

الخطوة الأولى: انظر إلى الإطار الزمني الكبير لتحديد الاتجاه ابحث عن الهيكل الرئيسي من الرسم البياني اليومي والرسم البياني لمدة 4 ساعات. المؤسسات تخطط في الفترات الزمنية الكبيرة، بينما الأفراد يتخبطون في الشراء في الرسم البياني لمدة دقيقة واحدة - هذه هي خط الفصل بين الربح والخسارة.

الخطوة الثانية: ابحث عن السيولة ونقاط الضرب بعد أن ارتفع السعر بشكل كبير، دعونا نرى إذا كانت هذه هي نقطة جيدة لبيع إيقاف الخسارة أثناء التصحيح. عادةً ما تقوم المؤسسات بخلق اختراق زائف في ذلك المكان.

الخطوة الثالثة: تابع المؤسسات للدخول عندما يتحرك السعر عكسيًا بعد اختراق زائف، فهذه هي فرصتك. يتم وضع إيقاف الخسارة عند الحد الأقصى للاختراق الزائف، ويكون هدف الربح موجهًا نحو النقطة الهيكلية المهمة التالية أو منطقة السيولة.

الخطوة الرابعة: راقب حجم التداول للتأكيد حجم التداول لا يتماشى مع ارتفاع الأسعار؟ هذا يدل على أن هذه الموجة من الارتفاع تفتقر إلى القوة، وقد تكون في الاتجاه العكسي. وينطبق العكس أيضًا.

لا تنسَ الخلفية الكلية

تتوافق حركة BTC مع سوق الأسهم الأمريكية (S&P 500) بينما تتعارض مع مؤشر الدولار (DXY). عادةً ما يؤدي ارتفاع سوق الأسهم الأمريكية إلى دفع BTC للأعلى، بينما يؤدي ارتفاع الدولار إلى تقليل أسعار العملات. يترك سوق العقود الآجلة CME فجوات خلال عطلة نهاية الأسبوع، ومن المحتمل أن يتم تعويضها.

ملخص الفكرة الأساسية

جوهر تداول المال الذكي هو: تحديد أين يقع إيقاف خسارة المستثمرين الأفراد، واستخدام اختراق زائف في الاتجاه لمسحهم، ثم تبدأ الاتجاه الحقيقي.

بمجرد أن تتعلم كيفية رؤية هذه المنطق، يمكنك أن تتحول من الطرف الذي يتم ذبحه إلى شخص يقف في نفس القارب مع المؤسسات. هذا لا يعني أنه يمكنك الربح من كل صفقة، بل يعني أن معدل نجاحك سيتحول من المقامرة إلى لعبة الاحتمالات.

لا يكفي مجرد قراءة المقالات، يجب التحقق من هذه الإشارات مرارًا وتكرارًا في السوق الحقيقي. ابحث عن بعض الاتجاهات التاريخية، واستخدم هذا الإطار للعودة إلى الوراء عشرات المرات، وستشعر بذلك.

$BTC $ETH