عندما نتحدث عن المؤشرات، فإن أول ما يتبادر إلى ذهن الكثيرين هي تلك الأدوات المعتمدة على الحسابات الرياضية التي تظهر على الرسم البياني للتداول وتساعد المتداولين في اتخاذ القرارات المالية. لا يعلم الكثيرون أن المؤشرات لا تشير دائمًا إلى المؤشرات الفنية. شكل آخر من المؤشرات لا يزال ذا صلة بالمتداولين، سواء في الأسهم أو العملات الرقمية، هو المؤشرات السوقية.

ما هو مؤشر سوق العملات الرقمية؟

يمكن وصف مؤشر سوق العملات الرقمية على أنه أداة تستخدم لتحليل حركة الأسعار أو حجم عملة مشفرة. الغرض من المؤشر هو مساعدة المتداولين على تحديد وتوقع اتجاهات الأسعار والزخم ، أو حتى تقلب الرمز في السوق. باستخدام هذه الأدوات ، يمكن للمتداولين فهم السوق بشكل أفضل واتخاذ قرارات أكثر معرفة بشأن شراء أو بيع أو الاحتفاظ بالعملة.

مؤشرات سوق العملات الرقمية هي حسابات رياضية تأخذ بعين الاعتبار بيانات تاريخ سعر العملة وحجم التداول والفتح في هذه العملة أو السوق ككل. في عالم التداول الحديث، تُمثل مؤشرات سوق العملات الرقمية في كثير من الأحيان على شكل خطوط أو منحنيات أو أعمدة أو حتى شموع على الرسم البياني للتداول. تمثيلات بصرية للأرقام أو القيم المحسوبة تساعد التجار على الحصول على نظرة واحدة على احتمالات اتجاهات الأسعار القادمة.

ومع ذلك، لا يوجد مؤشر سوق 100٪ دقيق في جميع الأوقات. سوق العملات الرقمية هو مساحة سريعة التطور تتميز بالرموز والأصول ذات التقلب العالي. وعليه، فإن الاعتماد بشكل كبير على مؤشرات السوق ليس مستحسنًا. أفضل طريقة للاعتراف بالمؤشرات هي كأدوات قيمة يمكن دمجها في أساليب التداول القائمة على التحليل الأساسي أو الرأي السوقي لإنشاء استراتيجية تداول شاملة.

تاريخ المؤشرات السوقية

إن تاريخ مؤشرات السوق، في الحقيقة، متشابك بشكل عميق في تاريخ وتطور التجارة نفسها. مع مؤشرات السوق ومؤشرات سوق الأسهم، نجد نقطة البداية في أواخر القرن التاسع عشر، مع مؤشر داو جونز الصناعي (DJIA)، الذي تم تطويره لتتبع 12 سهمًا صناعيًا رئيسيًا.

قبل تطوير مؤشر DJIA، كان المستثمرون والتجار يسجلون ويتتبعون أسعار الأسهم في مختلف بورصات الأسهم يدويًا. بعض هؤلاء المستثمرين أو السماسرة قاموا بعمل متوسطات سعر غير رسمية ومؤشرات استنادًا إلى مجموعة محددة من الأسهم. ومع ذلك، في القرن التاسع عشر، ظهرت منظمات مرتبطة بالتداول ومترابطة بشكل وثيق مع بورصة الأوراق المالية، ومن إحدى تلك التجمعات المنظمة جاءت أساليب أكثر تطورًا وتنظيمًا لتتبع السوق. تأسست شركة داو جونز وشركاه من قبل تشارلز هنري داو، إدوارد جونز وتشارلز بيرجتريسر لتتبع أسعار الأسهم. ثم طوروا وقدموا مؤشر DJA الخاص بهم الذي يتتبع أداء 12 سهمًا.

في النهاية، تمت إعادة تسمية المؤشر إلى DJIA وتوسيعه ليشمل 12 سهماً صناعياً رئيسياً. أصبح مؤشر الأسهم DJIA معياراً رئيسياً لسوق الأسهم وتبعه بسرعة مؤشرات الأسهم الأخرى مثل مؤشر S&P 500 الذي وضعته شركة ستاندرد آند بور، ثم أول صندوق مؤشر، صندوق Vanguard 500 Index Fund.

تصنيفات المؤشرات السوقية

مؤشرات السوق هي أدوات كمية تعطي المتداولين معلومات حول حالة السوق، التي يمكنهم استخدامها لتوقعات حول اتجاهات السوق المستقبلية. هذه الأدوات الكمية تستند جميعًا إلى نماذج وصيغ رياضية، ولكن تختلف هذه الصيغ عبر أنواع المؤشرات المختلفة. يمكن تصنيف مؤشرات السوق تحت هذه الرؤوس:

1. مؤشرات الاتجاه

اتجاه السوق يشير إلى اتجاه السعر لأصل ما أو السوق على مدى فترة معينة. مؤشر الاتجاه هو أداة تتيح للمتداولين فحص قوة اتجاه السوق الخاص بهم، مما يتيح لهم اتخاذ تنبؤات أفضل باتجاه حركة السوق. بعض المؤشرات الشائعة للأتجاه تشمل

المتوسطات المتحركة

مؤشر المتوسط المتحرك هو أداة قائمة على التحليل الفني يمكن أن تحلل اتجاهات الأسهم الفردية والسوق الأكبر. يتم تقديم المتوسط المتحرك على شكل خط واحد على الرسم البياني للتداول، والاتجاه الذي يتحرك فيه يوفر تلميحات متعلقة باتجاه السعر.

عندما تكون الخط مستقيمًا، فإنه غالبًا ما يشير إلى أن اتجاه السعر متنوع ومستقر نسبيا. عندما يكون مائلًا لأعلى، يشير إلى اتجاهات صعودية قادمة، وعندما يكون مائلًا لأسفل، يكشف عن خط اتجاه سلبي.

المصدر: gate.io

مؤشر المتوسط المتحرك له فترات مختلفة؛ تشمل الأكثر استخدامًا 15 و 20 و 30 و 50 و 100 و 200. بالنسبة للتجار الذين يرغبون في اتخاذ قرار بشأن السوق الأوسع، فإن الفترات الزمنية 50 و 100 و 200 هي الأنسب.

يعتمد المتوسط المتحرك في أسواق العملات الرقمية والأسهم، وهناك العديد من الأشكال المختلفة. أمثلة على ذلك تشمل المتوسط المتحرك البسيط (SMA)، المتوسط المتحرك التركيبي (EMA)، المتوسط المتحرك المتكيف ميزا (MEMA)، وتحرك متوسط تقارب انحراف (MACD).

سحابة إيتشيموكو

هذا المؤشر التقني يوفر صورة عامة عن اتجاه السوق. مؤشر الغيمة إيتشيموكو هو غيمة على الرسم البياني للأسعار تحدد مستويات الدعم والمقاومة مع توفير إشارات تداول محتملة.

المصدر: investopedia

تجمع السحابة إيشيموكو العديد من المتوسطات، ثم يتم رسمها على الرسم البياني للتداول على شكل سحابة. الأداة معقدة نسبياً وتحتوي على عناصر متعددة. وهي ممثلة بخمس متوسطات متحركة أخرى: تينكان سين، كيجون سين، سينكو سبان أ، سينكو سبان ب، وتشيكو سبان. تتكون سحابة إيشيموكو من الخطوط الخمسة وتظهر عادة باللون الأحمر في الاتجاه الهابط واللون الأخضر في الاتجاه الصاعد.

المعدل المتحرك الزائد

مؤشر SAR القطع القوسي هو مؤشر اتجاه نموذجي يساعد المتداولين على توقع اتجاهات أسعار الأصول. الطريقة الأكثر شيوعًا التي يُستخدَم بها المؤشر هي تحديد نقاط الخروج والدخول. المعروف أيضًا باسم نظام الإيقاف والعكس، يظهر SAR القطع القوسي على الرسم البياني للتداول على شكل سلسلة من النقاط التي تظهر إما أسفل أو فوق خط السعر، اعتمادًا على اتجاه الاتجاه. في حالة إشارة الاتجاه الصاعد، يتم وضع النقطة أعلى، وفي حالة الاتجاه الهابط، يتم وضعها فوق خط السعر.

المصدر: gate.io

2. مؤشرات الزخم

مؤشر الزخم يقيس مدى سرعة تغير سعر الأصل بدلاً من معدل السعر نفسه. يظهرون عندما يكون الأصل مشترى بشكل زائد ومباع بشكل زائد، مما يمكن أن يشير بدوره إلى انعكاس اتجاه محتمل.

مؤشر القوة النسبية (RSI)

المعروف أيضًا بمؤشر القوة النسبية (RSI) ، هو أداة تحليل فني تتبع سرعة تغير سعر الأصول خلال فترة تداول معينة (عادة 14 يومًا). يتذبذب مؤشر القوة النسبية بين 0 و 100. قيمة مؤشر القوة النسبية 70 تعني أن الرمز المميز مُشترى بزيادة ، وهناك إمكانية لعكس الاتجاه النزولي. إذا كانت القيمة أقل من 30 ، فقد يعني ذلك أن الأصل مُباع بزيادة ، وهناك إمكانية لعكس الاتجاه الصعودي المحتمل.

مصدر: strike.money

المتذبذب العشوائي

هذا مؤشر زخم تحليل فني آخر يغطي بيانات السعر لعملة معينة على فترة محددة. مثل مؤشر RSI، مقياس مذبذب الاستوكاستيك يبدأ من 0 وينتهي عند 100. أشهر المستويات هي بين 20 و 80، وقراءات فوق الأخيرة تشير إلى اتجاه سوق مشترى جداً وأقل من 20 تشير إلى سوق مبيعي جداً.

المصدر: gate.io

3. مؤشرات الحجم

كما يوحي الاسم ، تتيح مؤشرات الحجم للمتداولين إجراء توقعات استناداً إلى حجم تداول عملة معينة. من خلال تحليل حجم العملة أو السوق ككل بالمقارنة مع حركة السعر ، يمكن للمتداولين التعرف على ما إذا كان الاتجاه قويًا أو ضعيفًا والتنبؤ بمدى استمرارية الاتجاه.

سهولة التحرك

مؤشر سهولة الحركة (EOM) هو أداة فريدة تستخدم البيانات عن سعر وحجم عملة معماة لتحديد زخم تغييرات السعر. إنها مثل عداد السرعة للسوق يظهر كيفية سهولة أو سرعة ارتفاع سعر عملة معماة أو انخفاضه. يتذبذب EOM حول خط الصفر، مع القيم الإيجابية تشير إلى أن حركات السعر الصاعدة تحدث بحجم مرتفع نسبيًا، مما يشير إلى قوة في الاتجاه. وعلى العكس، تشير القيم السلبية لـ EOM إلى أن سعر العملة يتحرك نحو الأسفل بسهولة أو بسرعة أكبر. باعتبار السعر والحجم معًا، يقدم EOM رؤى قيمة حول القوة وراء اتجاهات السوق، مما يساعد التجار في تحديد انهيارات أو عكس الاتجاه المحتملة.

المصدر: investopedia

مؤشر التوازن الكمي (OBV)

مؤشر حجم الرصيد (OBV) هو مؤشر يعتمد على الزخم يتتبع التغيرات في حجم التداول للتنبؤ بحركات الأسعار. إنه عبارة عن إجمالي متحرك للحجم، حيث يزيد السعر يزيد من قيمة OBV ويقلص السعر قيمته. يخلق هذا صورة شاملة لضغط الشراء والبيع، مما يكشف عما إذا كان الحجم يتدفق إلى عملة معينة أم يتدفق منها. من خلال تحليل هذه الاتجاهات، يمكن للمتداولين التوقع بشأن انقطاعات الاتجاه المحتملة أو عكسها. عندما يحدث انحراف بين اتجاهات السعر والحجم التي ينظر إليها من قبل الأداة، فإنه يمكن أن يشير إلى تحول محتمل في اتجاه الاتجاه.

المصدر:corporatefinanceinstitute

يعمل مؤشر OBV كمؤشر رائد، مما يشير إلى أن التغيرات في الحجم تسبق التغيرات في السعر. يساعد المتداولين على تحديد مراحل التراكم (ارتفاع OBV مع ارتفاع الأسعار) والتوزيع (انخفاض OBV مع انخفاض الأسعار) ، مما يوفر رؤى قيمة حول القوة الأساسية للاتجاه. يساعد استخدام OBV مع مؤشرات السوق الأخرى على توفير فهم أوسع وأكثر شمولا لسوق العملات المشفرة وبالتالي إجراء صفقات أفضل.

4. مؤشر الاضطراب

التقلب هو مفهوم أساسي في التداول، خاصة في سوق العملات الرقمية، حيث يمثل درجة تقلب الأسعار. يعني التقلب العالي تقلبات سعرية كبيرة وسريعة، بينما يشير التقلب المنخفض إلى تغييرات سعرية أصغر وأقل تواتراً. تساعد مؤشرات التقلب التجار في تحليل هذه التقلبات السعرية لاتخاذ قرارات تداول أفضل.

الفاصلة بولينجر

يتكون البولنجر باند من خط وسط وشريطين خارجيين. الخط الأوسط هو مؤشر من تلقاء نفسه ، بمعنى أنه متوسط سعر متحرك. بينما يتم حساب النطاقات الخارجية بناء على تقلب الأسعار. عندما تكون النطاقات رقيقة ، فقد يعني ذلك تقلبا منخفضا ، وعندما تكون واسعة ، فإنها تظهر تقلبات عالية.

متوسط المدى الحقيقي (ATR)

متوسط ​​نطاق النطاق الحقيقي (ATR) هو مؤشر فني يقيس تقلبات السوق. وغالبًا ما يتم حسابه كمتوسط ​​متحرك لمدة 14 يومًا من نطاق سعر الأصل.

المصدر: gate.io

النطاق الحقيقي هو أعلى قيمة بين الحسابات التالية:

الأعلى الحالي - الأدنى الحالي

السعر الأدنى الحالي - سعر الإغلاق السابق

الحد الأدنى الحالي - الإغلاق السابق

قنوات كيلتنر

قنوات كيلتنر هي مؤشر فني يعتمد على الاستقرار ويتكون من ثلاث خطوط: خط متوسط متحرك مركزي بالإضافة إلى الحزم العلوية والسفلية التي تم وضعها على مسافة بعيدة عن تلك الخطوط المركزية. عرض الحزم معتمد على استقرار سعر الأصول الأساسية. إنها مشابهة لشرائط بولينجر، ولكن قنوات كيلتنر تستخدم متوسط النطاق الحقيقي (ATR) لحساب الحزم، بينما تستخدم شرائط بولينجر الانحراف المعياري.

كيفية تحليل اتجاهات العملات الرقمية مع المؤشرات السوقية

ينطوي تداول العملات الرقمية على استخدام المؤشرات الفنية لتحليل وتحديد فرص التداول المحتملة واتخاذ قرارات مستنيرة. تسلط هذه الأدوات الضوء على اتجاهات السوق والزخم والتقلبات ومستويات الدعم / المقاومة.

غالبًا ما يستخدم المتداولون مجموعة من المؤشرات لتأكيد الإشارات وزيادة فرص نجاحهم. على سبيل المثال ، قد يستخدم المتداول مؤشر عبور المتوسط المتحرك لتحديد تغيير الاتجاه المحتمل ثم يؤكد الإشارة باستخدام مؤشر الزخم مثل RSI أو التقارب والتلاشي للمتوسط المتحرك. بالإضافة إلى ذلك ، قد يستخدم المتداولون مؤشرات الاستقرار مثل قنوات كيلتنر أو المدى الحقيقي المتوسط ​​(ATR) لتقييم المخاطر المحتملة وضبط أوامر وقف الخسارة المناسبة.

استخدام مؤشرات السوق لتحليل الاتجاهات ينطوي على تحديد نوع الاتجاه وقوته، أي ما إذا كان هناك إمكانية للعكس. يمكن للمؤشرات مساعدة المتداولين في تصور الاتجاهات وتأكيد وجودها وتحديد احتمالات عكس الاتجاه.

استنتاج

مؤشرات سوق العملات الرقمية أدوات قيمة يمكن أن تساعد المتداولين في الحصول على نظرة شاملة على اتجاهات السوق والزخم والتقلبات وحجم الأصول المحددة. ومع ذلك، من المهم أن نلاحظ أن أي مؤشر ليس دقيقًا تمامًا، لذلك لا يمكن استخدامه كأساس وحيد لاتخاذ قرارات التداول. تستخدم استراتيجية التداول الجيدة مؤشرات السوق مع التحليل الأساسي أو المشاعر السوق.