مقدمة

في التحليل الفني، مستويات المقاومة (المعروفة أيضًا باسم مناطق المقاومة) ومستويات الدعم هي مفاهيم أساسية. يمكن أن يحسن تعلم كيفية تحديد هذه المناطق السعرية وفهم وظائفها للتجار المبتدئين بشكل كبير معدلات نجاح التداول. سترشدك هذه المقالة خطوة بخطوة، بدءًا من أساسيات الرسوم البيانية للشموع، وتعليمك كيفية رسم خطوط الدعم والمقاومة واستخدام هذه المستويات السعرية الرئيسية في التداول.

طبيعة سوق التداول

في الأسواق المالية، تتحرك الأسعار بشكل أساسي بفعل العرض والطلب. عندما يكون المشترون أقوى من البائعين، ترتفع الأسعار؛ عندما يهيمن البائعون، تنخفض الأسعار. كل تداول في السوق هو صراع بين المشترون والبائعين، وجوهر التحليل الفني هو استخدام بيانات الأسعار التاريخية لتوقع سلوك السوق المستقبلي.

العوامل النفسية وراء مستويات الدعم والمقاومة

في كل من الأسواق الأسهم والعملات الرقمية، مستويات الدعم والمقاومة ليست مجرد علامات سعرية ولكنها تعكس أيضًا نفسية مشاركي السوق.

1) ذاكرة السوق وسلوك المجموعة: يتخذ التجار قرارات استنادًا إلى التجارب السابقة. إذا كان السعر يرتد مرارًا وتكرارًا عند مستوى معين، يصبح ذلك المستوى منطقة دعم؛ إذا انخفض بانتظام، يصبح منطقة مقاومة. يعتمد الناس على التجارب السابقة، مما يجعل المناطق السعرية المحددة نقاط اهتمام رئيسية.

2) الخوف والطمع: عند مستويات الدعم، يخشى التجار من التفويت في الفرصة ويقومون بالشراء؛ أما عند مستويات المقاومة، فيخشون من فقدان الأرباح ويقومون بالبيع، مما يؤدي إلى تقلب الأسعار ضمن هذه المناطق. تعزز تقلبات المشاعر السوقية أهمية مناطق الدعم والمقاومة.

3) تأثير الربط: يستخدم المستثمرون الذروات والقيعان التاريخية كنقاط مرجعية. تميل الذروات التاريخية إلى أن تصبح مستويات مقاومة، بينما تعمل القيعان كمستويات دعم. يؤدي هذا التأثير النفسي إلى زيادة حجم التداول بالقرب من النقاط السعرية التاريخية الرئيسية، مما يؤثر على قرارات الشراء والبيع.

4) أوامر وقف الخسارة وجني الأرباح: تتمركز العديد من أوامر التداول الآلي حول مستويات الدعم والمقاومة. عند تفعيلها، تعزز حركات الأسعار، مما يؤدي إلى اندفاعات حادة أو انهيارات.

5) النبوءة الذاتية المحققة: عندما يعتقد معظم التجار أن مستوى السعر مهم، تجعل أفعالهم الجماعية هذا المستوى مهما حقا. هذا التوافق بين التجار غالبا ما يدفع سعر السوق في الاتجاه المتوقع.

6) مؤشرات حجم التداول وزخم الاتجاه: عندما تقترب الأسعار من مستويات الدعم أو المقاومة، يقدم التغير في حجم التداول مؤشرات حول المشاعر السوقية. زيادة الحجم تشير إلى أهمية متزايدة لمنطقة السعر، بينما انخفاض الحجم يقترح موقف انتظاري في السوق.

الفهم الأساسي للمخططات الشموع

الرسم البياني للشموع (المعروف أيضًا باسم رسم بياني K-line) هو نوع رسم بياني شائع في التحليل الفني يمثل حركات الأسعار بشكل بصري على مدى فترة معينة. يتكون كل شمعة من أربعة عناصر رئيسية:

• سعر الافتتاح (مفتوح): أول سعر تم تداوله خلال الفترة المعطاة.
• سعر الإغلاق (إغلاق): آخر سعر تم التداول به خلال الفترة المعطاة.
• أعلى سعر (عالي): أعلى سعر تم التداول به خلال الفترة المعطاة.
• أدنى سعر (منخفض): أدنى سعر تم التداول به خلال الفترة المحددة.

لون الشمعدان عادة ما يشير إلى حركة السعر:

• شمعة صاعدة (عادة ما تكون خضراء أو بيضاء): سعر الإغلاق أعلى من سعر الافتتاح، مما يشير إلى زيادة في السعر.
• شمعة سلبية (عادة ما تكون حمراء أو سوداء): يكون سعر الإغلاق أقل من سعر الافتتاح، مما يشير إلى انخفاض في السعر.

الصورة التالية توضح الهيكل الأساسي لشموع السجائر:

المصدر:بوابة.أيو

المحتوى المتعلق: بوابة تعلم > ما هو مخطط K-line

في هذا الرسم البياني، يمثل الجسم النطاق بين أسعار الافتتاح والإغلاق، بينما تشير الشموع العلوية والسفلية إلى أعلى وأدنى الأسعار خلال الفترة. من خلال تحليل أنماط الشموع، يمكن للمتداولين فهم زخم السوق والتوازن بين القوى الصاعدة والهابطة بسرعة، مما يمكنهم من اتخاذ قرارات تداول أكثر إدراكًا.

مستويات الدعم والمقاومة

في التداول المالي، مستويات الدعم والمقاومة هي مفاهيم أساسية في التحليل الفني. فهم وتطبيق هذه المفاهيم يمكن أن يساعد في تحليل اتجاهات الأسعار واتخاذ قرارات تداول مستنيرة.

أهمية مستويات الدعم والمقاومة في التداول

• تحديد نقاط الدخول والخروج: قد يفكر التجار في الشراء بالقرب من مستويات الدعم، على أمل ارتداد السعر، والبيع بالقرب من مستويات المقاومة، توقعًا لانخفاض السعر.
• تحديد الاتجاهات: قد يشير كسر السعر أدناه مستوى الدعم إلى بداية اتجاه هابط، في حين أن اختراق مستوى المقاومة قد يشير إلى استمرار اتجاه صاعد.
• ضبط مستويات وقف الخسارة وجني الأرباح: لإدارة المخاطر والعوائد بشكل فعال، يمكن للتجار وضع طلبات وقف الخسارة أسفل مستويات الدعم وطلبات جني الأرباح أعلى مستويات المقاومة.

ما هو مستوى الدعم؟

مستوى الدعم هو منطقة سعر حيث يزداد ضغط الشراء أثناء انخفاض السعر. قد ينظر المستثمرون إلى الأصل على أنه مقوم بأقل من قيمته الحقيقية عندما يصل السعر إلى هذه المنطقة ويزيدون نشاط الشراء ، مما يمنع المزيد من انخفاض الأسعار. تخلق قوة الشراء هذه تأثير "الدعم".

مستويات الدعم عادة ما تكون صعبة الكسر بسبب الطلب القوي من المشترين. الشراء المتزايد غالبًا ما يؤدي إلى ارتداد السعر عندما يصل السعر إلى الدعم، مما يجعله فرصة شراء محتملة.

ما هو مستوى المقاومة؟

مستوى المقاومة هو منطقة سعر حيث يزداد ضغط البيع أثناء ارتفاع السعر. عندما يصل السعر إلى هذه المنطقة ، قد ينظر المستثمرون إلى الأصل على أنه مبالغ فيه ويزيدون نشاط البيع ، مما يمنع المزيد من الزيادات في الأسعار. تخلق قوة البيع هذه تأثير "المقاومة".

مستويات المقاومة عادة ما تكون صعبة الكسر بسبب الضغط البيعي القوي. عندما يصل السعر إلى مستوى المقاومة، يؤدي زيادة البيع غالباً إلى انخفاض السعر، مما يجعله فرصة بيع محتملة.

كيفية تحديد مستويات الدعم والمقاومة؟

الطرق الشائعة لتحديد مستويات الدعم والمقاومة تشمل:

• مراقبة الاتجاهات السعرية التاريخية:
  من خلال فحص حركات الأسعار التاريخية، ابحث عن المناطق التي لامست السعر مرارًا ولكنها فشلت في اختراقها. تمثل هذه المناطق في كثير من الأحيان اهتمامًا قويًا بالشراء أو البيع ويمكن أن تشكل مستويات الدعم أو المقاومة. إذا تم اختبار مستوى السعر عدة مرات على مدى فترات مختلفة دون كسره، فقد يشير ذلك إلى مقاومة قوية (ضغط) أو مستوى دعم قوي.

• خطوط الاتجاه: ربط اثنين أو أكثر من أعلى أو أدنى كبيرة يشكل خط اتجاه صاعد أو هابط، والذي يمكن أن يعمل كدعم ديناميكي أو مقاومة.

• حجم التداول: عندما يحدث حجم تداول كبير عند مستويات الأسعار المعينة، فإنه يشير إلى اهتمام قوي بالشراء أو البيع في تلك المنطقة، مما قد يؤدي إلى إنشاء الدعم أو المقاومة.
• المؤشرات الفنية: يمكن أن تقدم المؤشرات مثل المتوسطات المتحركة (MA) ومستويات انعكاس فيبوناتشي دعمًا أو مقاومة عند مستويات الأسعار المحددة.

كيفية تحديد مستويات الدعم والمقاومة من رسم البياني للبيتكوين

باستخدام رسم بياني لشموع بيتكوين اليومية كمثال، سأقوم بتطبيق الأساليب المذكورة أعلاه لتحديد مستويات الدعم والمقاومة وتحليل حركات الأسعار خطوة بخطوة.

مثال على شمعة البتكوين اليومية (المصدر: ترادينج فيو)

1. من اتجاهات الأسعار التاريخية

شرح الطريقة: الأسعار التاريخية التي اختبرت نطاقًا معينًا مرارًا دون كسر غالبًا ما تشكل مستويات الدعم (الدعم) أو المقاومة (المقاومة).

المناطق الرئيسية للأسعار الملاحظة على الرسم البياني:

• مقاومة:
  • $99,000 - $100,000 (مقاومة 1): تم اختبار السعر في هذه المنطقة عدة مرات ولكنه واجه ضغطًا بيعيًا وفشل في اختراقها، مما يمثل مقاومة على المدى القصير.
  • حوالي 110،000 دولار (المقاومة 2): يتضمن هذا النطاق أعلى مستوى حديث، وإذا تعزز سعر بيتكوين مرة أخرى، فقد يواجه مقاومة جديدة هنا. إذا اخترق السعر مستوى 100،000 دولار، فسيواجه تحديًا إضافيًا عند 110،000 دولار.
• الدعم:
  • $94,000 - $95,000 (الدعم 1): تم اختبار الحد الأدنى في هذا النطاق مرات عديدة وارتد، حيث عمل تاريخيًا كدعم قوي. عندما يتراجع السعر إلى هذا النطاق، فإنه يشير إلى قوة الشراء القوية.
  • $89,000 - $90,000 (الدعم 2): هذه منطقة دعم رئيسية طويلة الأجل. بعد عدة اختبارات، لم ينخفض السعر بشكل أكبر، مما يظهر أن هذه المنطقة لديها الدعم.

الاستنتاج: استمر في المراقبة حول 96,000 دولار، حيث قد تكون هذه منطقة الدعم الصغيرة، حيث ارتد السعر بعد أن بقي هناك عدة مرات. إذا كسر السعر 100,000 دولار، فقد تتحول هذه المقاومة إلى دعم. إذا انخفض السعر دون 94,000 دولار، فإن المنطقة الدعم الرئيسية التالية ستكون بين 89,000 - 90,000 دولار.

2. من حجم التداول

توضيح الطريقة: عندما تشهد منطقة السعر مستوى عالٍ من حجم التداول، فإن ذلك يشير إلى ردود فعل قوية من السوق، والتي قد تتحول إلى دعم أو مقاومة.

التوزيع حسب حجم التداول الملاحظ على الرسم البياني:

• منطقة الحجم العالي (الدعم):
  • $94,000 - $95,000 (الدعم 1): هذا النطاق لديه حجم تداول كبير، مما يشير إلى اهتمام قوي بالشراء في هذه المنطقة.
  • 89,000 دولار - 90,000 دولار هي أيضا منطقة حجم قوية. إذا انخفض السعر إلى ما دون هذا النطاق ، فقد يكون هناك ضغط بيع أكبر.
• منطقة ذات حجم عالي (مقاومة):
  • $99,000 - $100,000: هذا النطاق يشهد ضغطًا بيعيًا كبيرًا، والسوق تحتاج إلى زخم قوي لكسره.

الاستنتاج: من تغيير الحجم، يمكننا ملاحظة أنه عندما يقترب السعر من منطقة المقاومة ولكن يقل حجم التداول، فإن ذلك يعني عادة أن كسر الحاجز أقل احتمالاً. إذا انخفض السعر إلى 94000 دولار مع زيادة الحجم، فقد يكون فرصة للشراء. ومع ذلك، إذا اخترق السعر 100000 دولار مع زيادة الحجم، فقد يكون ذلك تشكيلاً لاتجاه صاعد جديد.

3. من المتوسطات المتحركة (MA)

شرح الطريقة: تعتبر المتوسطات المتحركة (MA) في كثير من الأحيان مثل الدعم أو المقاومة الديناميكي. المتوسطات المتحركة الشائعة تشمل 50MA و 100MA و 200MA.

مستويات الدعم والمقاومة من المتوسطات المتحركة الملاحظة على الرسم البياني:

• الدعم (MA):
  • 50MA ($99,024): دعم قوي على المدى القصير. إذا استمر السعر عند هذا المستوى، فقد يرتد.
  • 100EMA ($94,068): الدعم على المدى الأوسط. إذا انخفض السعر إلى هذا المستوى وارتد منه، فإن الاتجاه الصاعد يظل سليمًا.
  • 200MA ($85,363): الدعم على المدى الطويل. إذا اخترق السعر 100MA، فقد يختبر 200MA.
• مقاومة (MA):
  • السعر يتراوح حاليًا حول 50MA. إذا انخفض دون هذا المتوسط المتحرك، فقد يختبر 100MA ($94,068).

الاستنتاج: في الأجل القصير، يعتبر 50MA المستوى الأول من الدعم. إذا تم كسره، قد يختبر السعر 100MA. إذا ارتفع السعر، يجب عليه أن يتجاوز 100،000 دولار لتأكيد اتجاه صعودي جديد.

ما هي MA (المتوسط المتحرك) و EMA (المتوسط المتحرك الأسي)? ما الفرق بينهما؟

في التحليل الفني، MA (المتوسط المتحرك) و EMA (المتوسط المتحرك الأسي) هما نوعان شائعان من مؤشرات المتوسط المتحرك. الفرق الرئيسي بينهما يكمن في طريقة الحساب وحساسيتهما تجاه تغيرات الأسعار.

MA (المتوسط المتحرك) هو متوسط أسعار الإغلاق على مدى الأيام n الماضية، مكوناً خطاً سلساً مع مرور الوقت. يعد EMA (المتوسط المتحرك الأسي) نوعًا من المتوسط المتحرك الذي يكون أكثر حساسية للتغييرات الأخيرة في الأسعار، مما يمنح الأسعار الأخيرة وزنًا أعلى، مما يسمح للمتوسط المتحرك بالاستجابة بشكل أسرع لحركات السوق.

يتفاعل المتوسط المتحرك بطيء الاستجابة لتغيرات السوق مقارنة بEMA، لذلك فهو أكثر مناسبة لمراقبة الاتجاهات على المدى الطويل وتحديد مستويات الدعم والمقاومة، حيث ترتد الأسعار في كثير من الأحيان أو تواجه مقاومة بالقرب من خط المتوسط المتحرك. يتم استخدام 5MA، 10MA، و 20MA عادة للتداول على المدى القصير، بينما تعتبر 50MA و 100MA مناسبة للتداول الإيقاعي، بينما يُستخدم المتوسط المتحرك لمدة 200 يوم للاستثمارات على المدى الطويل لتأكيد اتجاه السوق على المدى الطويل.

يتفاعل EMA بشكل أسرع مع تغيرات السعر ويتأثر بسهولة أكبر بالتقلبات الحادة في الأسعار. بينما يمكن أن يكتشف اتجاهات السوق في وقتٍ أبكر، إلا أنه أكثر مناسبة للمتداولين على المدى القصير، ولكنه قد ينتج أيضًا عن اشارات خاطئة. يُستخدم 9EMA، 12EMA، و 20EMA للتداول على المدى القصير، مثل مؤشرات 12EMA و 26EMA في MACD. 50EMA و 100EMA هما متوسطات متحركة طويلة الأمد مناسبة لصفقات متابعة الاتجاه وهما متوسطات متحركة على المدى المتوسط. يُستخدم 200EMA للصفقات على المدى الطويل لتأكيد اتجاه السوق العام.

4. من وجهة نظر خط الاتجاه

السعر الحالي ما زال فوق خط الاتجاه الصاعد، مما يشير إلى أن 94،000-95،000 هو دعم اتجاه فعال. إذا كسر السعر دون هذا الخط العرضي، فقد يختبر الدعم التالي حوالي 89،000-91،000.

استنتاج

من الرسوم البيانية أعلاه، بما في ذلك الأسعار التاريخية وحجم التداول، يمكننا الاستنتاج بأن 94،000-95،000 هو منطقة دعم مهمة على المدى القصير استنادًا إلى الأسعار التاريخية والخطوط الاتجاهية. يشير حجم التداول إلى أن 100،000 هو منطقة مقاومة على المدى القصير، ولكسر هذا المستوى، يحتاج الدعم من حجم التداول الأعلى. يمثل 50MA حاليًا مقاومة على المدى القصير، ويعتبر 100EMA دعمًا مهمًا.

كيفية رسم خطوط الدعم، خطوط المقاومة، وخطوط الاتجاه

كما هو موضح في الرسم البياني، أولاً، قم بتحديد جميع أدنى وأعلى نقاط. ربط نقاط الانخفاض المتعددة التي لم تتم كسرها لفترة طويلة سيشكل خط دعم. ومع ذلك، نجعل عادة هذا الخط أكثر سمكًا قليلاً لتشكيل منطقة دعم، كما هو موضح في رسمي كمستوى دعم 1 ومستوى دعم 2. من ناحية أخرى، يتم تشكيل خط المقاومة ومنطقة المقاومة عن طريق ربط أعلى النقاط الأخيرة، كما هو موضح في رسمي كمستوى مقاومة 1 ومستوى مقاومة 2.

طريقة الرسم لخطوط الاتجاه وخطوط الدعم / المقاومة متشابهة. في الرسم البياني الحالي ، بدءا من النقاط المنخفضة عند 88,909 أو 90,200 ، يربط المركزان المنخفضان الواضحان مؤخرا هذه النقاط المنخفضة بالقيعان الأعلى اللاحقة (القاع الأعلى) عند 91,130 و 93,321. الخط المستقيم الممتد صعودا من هذه النقاط هو "خط اتجاه صعودي" فعال. سوف ينحدر خط الاتجاه الذي ترسمه لأعلى إلى اليمين ، ويوصى عموما باستخدام اللون الأخضر أو الأزرق لتمثيل "الدعم".

يرجى ملاحظة أنه في رسم بياني، هناك خطي اتجاه، خط الاتجاه 1 (وردي فلورسنت) وخط الاتجاه 2 (أخضر فلورسنت). يبدأ خط الاتجاه 1 من أدنى نقطة عند 90،200 ويتصل بالنقاط المنخفضة التالية، ولكن السعر كسر بشكل كبير لاحقًا أسفل (مثل النقطة المنخفضة عند 88،909)، مما يعني أن هذا الخط المائل قد يكون أصبح غير صالح.

الخط الاتجاهي 2 (الأخضر الفسفوري) يبدأ من النقطة المنخفضة عند 88،909 ويتصل بالنقطتين الأخيرتين 91،130 و 93،321. لم يتم كسر هذا الخط بوضوح بعد، لذلك فهو صالح نسبيًا ويمكن أن يكون مرجعًا أساسيًا للدعم الرئيسي للسوق الحالي.

مثال على خط اتجاه بيتكوين اليومي (المصدر: تريدينج فيو)

كيفية استخدام خط اتجاه صاعد؟

يُعتَبَر عادة فرصة للشراء عندما ينخفض السعر بالقرب من الخط الاتجاه ولا يكسره. إذا كسر السعر الخط الاتجاه، فإن ذلك يشير إلى أن السوق قد تشهد عكس الاتجاه أو ضعفًا، ويتطلب ذلك اهتمامًا خاصًا.

أنماط الدعم والمقاومة الشائعة

في التحليل الفني، يمكن أن تقدم خطوط الدعم والمقاومة أنماطًا مختلفة. فهم هذه الأنماط يعزز من دقة تحليل اتجاه السوق وفرص التداول. ستركز هذا القسم على ثلاثة أنماط شائعة: نمط الرأس والكتفين، ونمط القمة المزدوجة والقاع المزدوج، وأنماط المثلث.

ما هو خط العنق؟

الخط الرقبة هو خط أفقي أو خط اتجاه مهم يستخدم في التحليل الفني لتأكيد اختراق أنماط الأسعار وعكس الاتجاه. عادة ما يظهر في الأنماط الكلاسيكية مثل الرأس والكتفين، القمة المزدوجة، والقاع المزدوج، حيث يعمل كدعم رئيسي أو خط مقاومة.

وظيفة الخط العنق

الوظيفة الرئيسية للخط العنق هي مساعدة التجار في تحديد ما إذا كان السعر قد شكل حقًا عكس اتجاه الاتجاه أم استمرارًا:

1. خط العنق كدعم
   • في أنماط الرأس والكتفين العلوي والقمة المزدوجة، تعمل الخط العنقاني كمستوى دعم.
   • عندما يكسر السعر أدناه العنق، يُعتبر عادة تأكيداً لعكس اتجاه الاتجاه، مشيراً إلى أن السوق قد يدخل في اتجاه هابط.
2. خط العنق كخط مقاومة
   • في نمط الرأس والكتفين العكسي ونمط القاع المزدوج، يعمل الخط العنقي كمستوى مقاومة.
   • عندما يكسر السعر فوق خط العنق، يُعتبر عادة تأكيدًا على عكس اتجاه الاتجاه، مشيرًا إلى أن السوق قد تدخل في اتجاه صاعد.

نمط الرأس والكتفين

نمط الرأس والكتفين هو نمط انعكاس يشير إلى أن الاتجاه قد يتغير من أعلى إلى أسفل (أعلى الرأس والكتفين) أو من الأسفل إلى الأعلى (الرأس والكتفين المعكوسين). يتكون النمط من ثلاث قمم (أو وديان) ، حيث تكون القمة الوسطى (أو الوادي) هي الأعلى (أو الأدنى) ، والقمتان (أو الوديان) على الجانبين أقل (أو أعلى) ، وتشكل شكل "رأس" و "كتفين". عندما يكسر السعر "خط العنق" ، فإنه يشير عادة إلى حدوث انعكاس الاتجاه.

نمط الرأس والكتفين لبيتكوين، مثال على الرسم البياني اليومي لخطوط الكي (المصدر: ترادينج فيو)

أنماط القمم المزدوجة والقيعان المزدوجة

تعد أنماط القمة المزدوجة والقاع المزدوج أيضا أنماط انعكاس شائعة. يظهر نموذج القمة المزدوجة في اتجاه صعودي ، حيث يلامس السعر نقطة عالية مماثلة مرتين ولكنه يفشل في اختراقه ، مكونا شكل "M" ، مما يشير إلى أن السعر قد ينخفض. يظهر نموذج القاع المزدوج في اتجاه هبوطي ، حيث يلامس السعر نقطة منخفضة مماثلة مرتين ولكنه يفشل في الاستمرار في الانخفاض ، مكونا شكل "W" ، مما يشير إلى أن السعر قد يرتفع.

نمط القمة المزدوجة

نمط القمة المزدوجة يظهر عادة في نهاية الاتجاه الصاعد وهو نمط انعكاسي واضح للاتجاه الهابط، مما يشير إلى أن السوق قد تنتقل من اتجاه صاعد إلى اتجاه هابط.

نمط قاع مزدوج لبيتكوين، مثال على رسم بياني لشمعة الساعات الأربع (المصدر: TradingView)

نمط القاع المزدوج

نمط القاع المزدوج يظهر عادة في نهاية اتجاه هابط وهو نمط انعكاس ثوري واضح، مما يشير إلى أن السوق قد تنتقل من اتجاه هابط إلى اتجاه ثوري.

نمط مثلث بيتكوين، مثال على رسم بياني لشمعة 4 ساعات (المصدر: TradingView)

أنماط المثلثات

نماذج المثلث هي نماذج استمرار، تشير إلى أن السوق في حالة توحيد، وقد يستمر الاندفاع في الاتجاه الأصلي. تشمل النماذج الثلاثية الشائعة:

مثلث صاعد

المثلث المتصاعد هو نمط صاعد حيث تظل ذروات السعر قريبة من نفس مستوى المقاومة الأفقية، بينما ترتفع القيعان تدريجياً، مكونة خط اتجاه صاعد.

نمط مثلث صاعد للبيتكوين، مثال على رسم بياني بالشموع اليابانية لمدة 4 ساعات (المصدر: ترادينج فيو)

مثلث هابط

المثلث الهابط هو نمط سلبي حيث تظل القيم المنخفضة للأسعار بالقرب من نفس مستوى الدعم الأفقي بينما تقل تدريجيًا الأعلى، مكونة خط اتجاه هابط.

نمط مثلث تنازلي لـ BTC، مثال على الرسم البياني للشموع بفترة 4 ساعات (المصدر: TradingView)

مثلث متماثل

المثلث المتماثل هو نمط تجميع محايد، حيث تنخفض تدريجيا ذروات السعر وتزداد تدريجيا القيعان، لتتقارب في النهاية لتشكيل شكل مثلث. المثلث المتماثل يشير إلى أن مشتريات السوق وبائعيها متساوين، وأن الاتجاه غير واضح. لذلك، من المهم الانتظار للحصول على إشارة اختراق واضحة. بمجرد حدوث اختراق، يشير ذلك عادة إلى أن الاتجاه سيستمر أو يتغير بسرعة. يمكن للمتداولين بعد ذلك التداول في اتجاه الاختراق.

نمط مثلث متماثل للبيتكوين، مثال على مخطط الشموع بالساعات الأربع (المصدر: تريدينج فيو)

كيفية استخدام خطوط الدعم والمقاومة في التداول

في التداول، خطوط الدعم وخطوط المقاومة هي مؤشرات رئيسية لتحديد نقاط الدخول والخروج. تقدم هذا القسم ثلاث استراتيجيات تداول شائعة يستخدمها المتداولون بشكل شائع، والتي يمكن أن تزيد بشكل فعال من احتمال نجاح التجارات وتقليل مخاطر الخطأ في التقدير. ومع ذلك، هذه الاستراتيجيات ليست نصائح استثمارية بل تُقدم فقط للمرجعية التعليمية. قم دائمًا بإجراء بحثك الخاص قبل اتخاذ قرارات التداول.

الاستراتيجية 1: الشراء عند خط الدعم، البيع عند خط المقاومة (تداول النطاق)

عندما يكون السوق في تجميع متمحور بين مستويات الدعم والمقاومة الخاصة، تتذبذب الأسعار عمومًا بين هذه المستويات. في هذه الحالة، قم بالشراء للدخول في الصفقات الطويلة عندما تقترب الأسعار من الخط الداعم وتظهر إشارة عكسية (مثل شمعة بظل سفلي طويلة، تباين MACD أو RSI، أو تعزيز).

بدلاً من ذلك، عندما يقترب السعر من خط المقاومة ويظهر علامات على تباطؤ (مثل شمعدان ذو ظل علوي طويل، اختلاف المؤشر، أو تضعيف)، ابيع للذهاب قصيرًا أو لجني الأرباح.

ومع ذلك، تتطلب هذه الاستراتيجية تأكيد أن الدعم أو المقاومة صالح. إذا اخترق السعر مستوى الدعم أو المقاومة، فإنه لم يعد صالحًا، ويجب عدم استخدام الاستراتيجية. يتطلب الملاحظة الإضافية، ويجب ضبط أوامر وقف الخسارة الصارمة. الخروج إذا تم كسر الدعم، أو وقف الخسارة إذا تم اختراق المقاومة.

الاستراتيجية 2: تداول الاختراق

عندما يكون اتجاه السوق واضحًا ويخترق السعر خط الدعم أو المقاومة، إذا كان السعر يخترق خط المقاومة مصحوبًا بزيادة كبيرة في حجم التداول، يعتبر إشارة صاعدة للدخول بصفقة شراء. وعلى العكس، إذا كان السعر يخترق خط الدعم من الأسفل مع زيادة في حجم التداول، فإنه إشارة هبوطية للدخول بصفقة بيع.

تتطلب هذه الاستراتيجية التمييز بين الاختراقات الصحيحة والزائفة. يترافق الاختراق الصحيح عادةً مع زيادة كبيرة في حجم التداول، كما هو موضح في رسومات أمثلة بتك في وقت سابق. قد يستخدم بعض التجار المخضرمين الانكماش (استعادة السعر إلى الدعم أو المقاومة) للدخول مرة أخرى بعد الاختراق لزيادة الموثوقية.

الاستراتيجية 3: تداول خطوط الاتجاه

عندما يشكل السعر خط اتجاه صاعد أو هابط:

خط الاتجاه الصاعد (خط الدعم): عندما يعود السعر إلى قرب الخط الاتجاهي، قم بالشراء وضع وقف الخسارة أسفل الخط الاتجاهي. يمكن تعيين هدف الربح عند أعلى مستوى حديث أو مستوى المقاومة. إذا كسر السعر بوضوح تحت الخط الاتجاهي مع زيادة الحجم، فإن ذلك يشير إلى أن الاتجاه قد يضعف أو يعكس، ويجب على التاجر الخروج والانتظار.

خط الاتجاه الهابط (خط المقاومة): عندما يرتد السعر بالقرب من الخط الاتجاه، يجب بيع أو بيع قصير، مع وضع وقف الخسارة فوق الخط الاتجاه. إذا اخترق السعر الخط الاتجاهي من الأعلى بزيادة حجم التداول، فإن ذلك يشير إلى احتمال عكس الاتجاه، ويجب إغلاق المركز القصير.

عند استخدام استراتيجيات تداول خطوط الاتجاه، من المهم التأكد من أن خط الاتجاه قد لامس على الأقل ثلاث نقاط لزيادة الصحة.

تذكيرات نهائية للتجار

1. الدعم والمقاومة ليستا مطلقتين. يمكن اختراق أي خط دعم أو مقاومة، لذا إدارة المخاطر ضرورية. ضع دائمًا أوامر وقف الخسارة الصارمة لكل تداول.

2. لا تعتمد على أداة واحدة. قم بدمج خطوط الدعم والمقاومة مع مؤشرات أخرى (مثل حجم التداول، ومؤشرات الاتجاه مثل MACD، RSI، إلخ) للتحقق المتبادل وتقليل تأثير الإشارات الكاذبة بفعالية.

3. الاتجاه هو أفضل صديق للتاجر. كلما كان ذلك ممكنًا، تداول مع الاتجاه في المراحل الأولى. بينما يمكن أن يجلب تداول مضاد للاتجاه أحيانًا أرباحاً كبيرة، إلا أنه يحمل مخاطر أعلى. يجب على المبتدئين إيلاء الأولوية للتداول مع الاتجاه لتقليل فرص الأخطاء.

4. الحفاظ على الانضباط والسيطرة على العواطف. الانضباط هو العنصر الرئيسي في التداول. لا تدع الخوف أو الطمع يؤثر على خطتك التجارية. توثيق أسباب تداولاتك ونقاط الدخول والخروج، والنتائج مفيد. بعد التداول، قم بمراجعة التداولات لبناء عادة مستمرة