الوضع 1: الناسخون يغلقون الصفقات بأنفسهم يغلق الناسخون الصفقات بأنفسهم
الناسخون يغلقون الصفقات بأنفسهم يغلق الناسخون الصفقات بأنفسهم قبل أن يغلق المتداولون الرئيسيون صفقاتهم، مما يؤدي إلى التباين بين عائد الاستثمار للمتداولين والناسخين.
الوضع 2: تكاليف العقود الآجلة مختلفة
عندما يكون المتداول الرئيسي قد فتح صفقة في سوق العقود الآجلة قبل أن يبدأ الناسخ بنسخ التداولات، ثم يضيف إلى الصفقة بعد أن يبدأ الناسخ بالنسخ، فإن ذلك سيؤدي إلى اختلاف التكاليف للطرفين في ذلك السوق. وبالتالي، بعد إغلاق الصفقة، قد يكون هناك تباين في الأرباح بين الناسخ والمتداول الرئيسي.
الوضع 3: تغيير الهامش للمتداولين الرئيسيين
عندما يكون لدى المتداول الرئيسي صفقة مفتوحة، ويقوم بزيادة أو تقليص الهامش قبل إجراء عملية إضافة، فإن نسبة الصفقات ستصبح غير متوازنة عندما يفتح الطرفان صفقات جديدة لاحقًا.
الوضع 4: فروقات الرفع بين المتداولين الرئيسيين والناسخين
لبعض العقود الآجلة، الحد الأقصى للرفع للمتداولين الرئيسيين هو 100x، بينما الحد الأقصى للرفع للناسخين هو 20x. قد يؤدي الرفع غير المتناسق إلى تفاوت في الأرباح بين الطرفين. يحدث هذا الوضع فقط عندما يستخدم الناسخ وضع النسخ المتقدم لنسخ المتداول الرئيسي.
الوضع 5: الناسخ يستخدم نسبة نسخ ثابتة
نسبة النسخ في التداول النسخي تشير إلى المبلغ الذي يقوم الناسخ بتعديل موقعه بناءً على تغييرات في موقع المتداول باستخدام مضاعف معين. على سبيل المثال، إذا تم تعيين مضاعف النسخ إلى 10x وقام المتداول بإضافة 10 عقود آجلة، فإن الناسخ سيضيف 10 × 10 = 100 عقد آجل. يمكن تعديل نسبة النسخ بين 0.01 و 100. يوصى بتعيين النسبة بشكل معقول بناءً على نسبة رأس مال الناسخ إلى رأس مال المتداول.
اقتراحات الإعداد:
1.الناسخون الذين لديهم رأس مال صغير يجب أن ينسخوا المتداولين الرئيسيين الذين لديهم رأس مال كبير
مثال: إذا كان رأس مال المتداول 1.000 USDT وكان رأس مال الناسخ 100 USDT، يوصى بتعيين نسبة النسخ إلى 0.1 (100 ÷ 1.000).
2.الناسخون الذين لديهم رأس مال كبير يجب أن ينسخوا المتداولين الرئيسيين الذين لديهم رأس مال صغير
مثال: إذا كان رأس مال المتداول 1000 USDT وكان رأس مال الناسخ 5.000 USDT، يوصى بتعيين نسبة النسخ إلى 5 (5000 ÷ 1.000).
الوضع 6: الانزلاق السعري
يقوم نظام النسخ في التداول باستخدام أوامر الحد لإدارة صفقات الناسخ وأوامر السوق لإغلاق الصفقات. عندما يتداول المتداول الرئيسي في سوق العقود الآجلة التي تفتقر إلى العمق أو في ظروف السوق المتطرفة، قد يواجه كل من المتداول الرئيسي والناسخ تفاوتًا كبيرًا في الأرباح بسبب الانزلاق السعري.
يستخدم المتداول الرئيسي أوامر الحد لفتح الصفقات وأوامر السوق لإغلاقها. قد يؤدي هذا التبادل إلى انزلاق سعري، مما ينتج عنه تفاوت في الأسعار مقارنة مع تنفيذ الناسخ.
قد يؤدي استخدام أوامر الحد إلى عدم تنفيذ الناسخ للتداولات بالنسبة العادية.
تحقق من التفاصيل أدناه: https://www.gate.com/help/quants/product_updates/33403/notice-gate.io-copy-trading-has-added-the-function-of-slippage-protection
الوضع 7: مشاركة حدود المخاطر قد تؤدي إلى فشل التداول النسخي.
1.ما هي حدود المخاطر؟
حدود المخاطر هي أداة مهمة لإدارة المخاطر تهدف إلى تقليل المخاطر المحتملة المرتبطة بتقلبات السوق من خلال تحديد حد أعلى لعدد الصفقات التي يمكن للمستخدم الاحتفاظ بها. في تداول العقود الآجلة، يمكن لحدود المخاطر أن تمنع بشكل فعال التقلبات السعرية الحادة في السوق الناجمة عن التصفية القسرية على نطاق واسع. آلية العمل.
آلية التشغيل
عندما يصل أو يتجاوز قيمة الصفقة حد المخاطر، سيقوم النظام بزيادة:
نسبة الهامش الصيانة نسبة الهامش الأولي
يجب على المستخدمين استثمار المزيد من الأموال للحفاظ على صفقاتهم، مما يقلل من المخاطر المرتبطة بالتداول باستخدام الرفع المالي العالي.
إشعار: تختلف حدود المخاطر للعقود الآجلة المختلفة. كل حد يقابل متطلبات هامش مختلفة؛ كلما زادت قيمة الصفقة، زادت نسبة الهامش.
2.لماذا ستؤدي حدود المخاطر إلى فشل التداول النسخي؟ ما هي الحالات التي ستؤدي بسهولة إلى فشل التداول النسخي؟
حد المخاطر للناسخ يتوافق مع حد المتداول الرئيسي، بغض النظر عن مقدار رأس مال الناسخ.
عندما يكون لدى الناسخ رأس مال كبير، قد لا يتمكن من متابعة نسخ عمليات المتداول الرئيسي إذا كانت صفقاته تتجاوز حد المخاطر، مما يؤدي إلى فشل النسخ.
عندما يكون رأس مال الناسخ أكبر بكثير من رأس مال المتداول الرئيسي، يتداول المتداول الرئيسي في العقود الآجلة مع مخاطر منخفضة نسبيًا.
3.دراسة حالة لفشل التداول النسخي المعايير الافتراضية:
رأس مال المتداول الرئيسي: 1.000 USDT؛ رأس مال الناسخ: 10.000 USDT؛ حد المخاطر لعقد آجل معين: 5.000 USDT؛ طريقة النسخ: نسبة إلى الإجمالي.
1.يستخدم المتداول الرئيسي 5 USDT كهامش مع 50x من الرفع المالي، مما ينتج عنه قيمة صفقة قدرها 250 USDT. لذلك، يستخدم الناسخ 50 USDT كهامش مع 50x من الرفع المالي، مما ينتج عنه قيمة صفقة قدرها 2500 USDT. نظرًا لأن حد المخاطر للناسخ لا يزال 5.000 USDT، و2.500 USDT أقل من 5.000 USDT، يتم تنفيذ الأمر بنجاح.
2.ثم يواصل المتداول الرئيسي استخدام 10 USDT كهامش مع 50x من الرفع المالي لفتح صفقة بقيمة 500 USDT. لذلك، يستخدم الناسخ 100 USDT كهامش مع 50x من الرفع المالي، مما ينتج عنه قيمة صفقة قدرها 5.000 USDT. ستكون قيمة صفقة الناسخ 2.500 + 5.000 = 7.500 USDT، وهو ما يتجاوز حد المخاطر البالغ 5.000 USDT. ونتيجة لذلك، سيفشل الأمر.
4. كيفية تقليل فشل التداول النسخي الناجم عن حدود المخاطر؟ تجنب استخدام مبالغ كبيرة من رأس المال لنسخ التداولات:
يجب على الناسخين تجنب استخدام مبالغ كبيرة من رأس المال لنسخ التداولات.
يجب عليهم الامتناع عن نسخ المتداولين الرئيسيين الذين تختلف مبالغ رأس مالهم بشكل كبير عن رأس مالهم الخاص لتقليل مخاطر فشل النسخ الناجمة عن حدود المخاطر. تقسيم رأس المال عبر عدة حسابات للتداول النسخي:
يمكن للمستخدمين تقسيم رأس مالهم عبر عدة حسابات للتداول النسخي
يمكن للمستخدمين تقسيم رأس مالهم عبر عدة حسابات للتداول النسخي، مما يقلل من مقدار رأس المال في أي حساب واحد.
ملاحظة: حدود المخاطر للحسابات الفرعية والحساب الرئيسي مستقلة. يمكن للمستخدمين تنويع استثماراتهم عن طريق فتح حسابات فرعية متعددة.
إدارة المخاطر للمتداولين الرئيسيين بعد قبول الناسخين ذوي رأس المال الكبير، يجب على المتداولين الرئيسيين تعديل حدود المخاطر للعقود الآجلة لتلبية احتياجات النسخ الأكبر. إزالة الناسخين ذوي المبالغ الكبيرة لضمان استقرار وقابلية التحكم في التداول.
تعيين حد المخاطر عبر الويب:
العقود الآجلة الدائمة - اضغط على الرمز - تعيين
تعيين حد المخاطر عبر التطبيق:
العقود الآجلة - اضغط على الرمز – تعيين
