كيفية إنشاء استراتيجية مبيعات متكررة

استراتيجية البيع المتكرر تتيح للنظام بيع الخيارات تلقائيًا على فترات زمنية محددة، ما يمكّنك من تحقيق أقساط بشكل مستمر ضمن الدورة المختارة. توضح هذه الوثيقة كيفية تفعيل الاستراتيجية، وموعد تنفيذ أول عملية بيع، وقواعد إدارة المراكز، ومنطق تكرار الاستراتيجية.

واجهة إدخال الاستراتيجية

الطريقة الأولى

عند تحريك المؤشر فوق صف سعر تنفيذ معين في سلسلة الخيارات، سيظهر زر الدخول لاستراتيجية البيع المتكرر في ذلك الصف.

• منطقة الكول (Call): يظهر الزر على الجانب الأيمن من الصف.
• منطقة البوت (Put): يظهر الزر على الجانب الأيسر من الصف.

قواعد الدخول

• يظهر خيار الدخول لاستراتيجية البيع المتكرر في جدول الأسعار على شكل حرف T فقط ضمن تواريخ انتهاء صلاحية معينة ونطاقات دلتا محددة. القواعد التفصيلية كالتالي:
  • تواريخ الانتهاء: T+1 (خيارات اليوم التالي)؛ T+2 (خيارات اليومين)؛ T+3 (خيارات الثلاثة أيام)؛
  • نطاق الدلتا: ▪ كول: 0.40–0.01
    ▪ بوت: 0.01–0.40

الطريقة الثانية

انقر على تبويب "البيع المتكرر" في الزاوية العلوية اليمنى من لوحة الأوامر للدخول إلى صفحة إنشاء الاستراتيجية.

---

واجهة إعدادات الاستراتيجية

بعد الدخول إلى صفحة إعداد الاستراتيجية، ستحتاج إلى ضبط المعلمات التالية يدويًا لدعم تنفيذ استراتيجية البيع المتكرر: نوع الخيار (كول/بوت)، مدة الدورة، نوع تاريخ الانتهاء، مرساة العقد، الكمية، وسعر البيع. يمكنك أيضًا بشكل اختياري ضبط معايير جني الأرباح ووقف الخسارة كظروف إضافية. التفاصيل والقيود لكل معلمة موضحة أدناه.

خيارات الكول (Calls) / خيارات البوت (Puts)

• يمكنك اختيار بيع خيار كول أو بوت. يرجى ملاحظة أن الاستراتيجية تدعم اختيار اتجاه واحد فقط.
• يمكنك التبديل بين الاتجاهين باستخدام زر التبديل. بعد التبديل، سيقوم النظام تلقائيًا باختيار عقد مناسب ضمن النطاق الصالح.
• بعد اختيار نوع الخيار، سيقوم النظام ببيع خيارات كول أو بوت طوال دورة الاستراتيجية بالكامل، ولا يمكن تغيير اتجاه الخيار بعد بدء تشغيل الاستراتيجية.

فترة التشغيل

• فترة التشغيل تمثل المدة الإجمالية للاستراتيجية. خلال هذه الفترة، سيكرر النظام عملية البيع تلقائيًا بناءً على نوع تاريخ الانتهاء المختار. بعد انتهاء الفترة، ستتوقف الاستراتيجية تلقائيًا ولن يتم فتح مراكز جديدة.
• الخيارات المتاحة: 6 أيام، 12 يومًا، 24 يومًا.

نوع تاريخ الانتهاء

• يمكنك اختيار طريقة انتهاء العقد المستخدمة في كل دورة من الاستراتيجية: T+1 أو T+2 أو T+3.
• يعرّف النظام أنواع تواريخ الانتهاء كالتالي:
  • أول تاريخ انتهاء في سلسلة الخيارات (جدول الأسعار على شكل T) = T+1
  • ثاني تاريخ انتهاء = T+2
  • ثالث تاريخ انتهاء = T+3
• في بداية كل دورة، سيقوم النظام تلقائيًا ببيع العقد الذي يتوافق مع نوع تاريخ الانتهاء المختار.

مرساة العقد

مرساة العقد تُستخدم لتحديد أي سعر تنفيذ (Strike) أو دلتا يجب أن يختاره النظام في كل دورة. يمكنك اختيار إحدى الطريقتين التاليتين:

الطريقة 1: اختيار سعر التنفيذ (Strike) اختر سعر تنفيذ مباشرةً نسبةً إلى السعر الحالي (ATM)، مثل ATM+3 أو ATM+5، إلخ.
الخيارات المتاحة: سيقوم النظام تلقائيًا بإنشاء قائمة بمستويات أسعار التنفيذ القابلة للاختيار بناءً على تاريخ الانتهاء وقيم الدلتا ضمن نطاق معقول (خارج نطاق المال - OTM). يتم ترتيب القائمة من الأقرب إلى الأبعد عن ATM. هذه الطريقة مناسبة للمستخدمين الذين يفضلون التحكم بالمخاطر عبر "عدد معين من خطوات OTM".

الطريقة 2: اختيار الدلتا (Delta) نطاق الإدخال: ￮ كول: 0.01–0.40
￮ بوت: 0.01–0.40
طريقة التعديل: يدعم شريط التمرير دقة حتى 0.01 مع إمكانية الإدخال اليدوي.
كلما كانت الدلتا أصغر، كان الخيار أبعد عن ATM (أكثر OTM) والمخاطر أقل عادةً؛ وكلما زادت الدلتا، اقترب الخيار من ATM، ويزداد العائد والمخاطر المحتملة. بالإضافة إلى ذلك، يمكنك النقر على أي عقد ضمن منطقة "النطاق الساخن" في جدول الأسعار على شكل T لتعبئة قيمة الدلتا الخاصة بمرساة العقد بسرعة.

قواعد النطاق الساخن:

1. سيعرض النظام النطاق الساخن في منطقة OTM لكل من خيارات الكول والبوت التي تقع ضمن نطاق الدلتا المناسب.
2. عند النقر على أي عقد داخل النطاق الساخن:
   • سيتم تعبئة قيمة الدلتا أو مستوى البعد عن ATM للعقد المحدد تلقائيًا في إعدادات الاستراتيجية، حسب نوع مرساة العقد المستخدمة.
   • سيتم تمييز العقد المختار لمساعدتك في تأكيد اختيارك.

الكمية

• حدد عدد عقود الخيارات التي سيتم بيعها في كل دورة من الاستراتيجية.
• الوحدة: بشكل افتراضي، يستخدم النظام الأصل الأساسي (مثل BTC أو ETH) كوحدة.
• سيحسب النظام تلقائيًا الهامش المطلوب بناءً على الكمية التي تدخلها ويعرض رصيدك المتاح.
• الحد الأقصى للكمية المسموح بيعها:
  • يقدّر النظام تكلفة العقد بناءً على تاريخ الانتهاء المختار ثم يحسب الحد الأقصى للكمية الممكن بيعها وفقًا لرصيدك المتاح الحالي.
  • ملاحظة: الحد الأعلى للقيمة الإسمية لإنشاء الاستراتيجية هو 5,000 USDT حاليًا. إذا تجاوز رصيدك الفعلي المتاح 5,000 USDT، فسيظل الحد الأقصى للكمية المسموح بيعها محسوبًا على أساس 5,000 USDT فقط.

سعر البيع

- **اختيار سعر البيع:** يمكنك اختيار طريقة التسعير التي سيستخدمها النظام عند بيع الخيارات في كل دورة. سيقوم النظام تلقائيًا بتحديث سعر الأمر بناءً على الطريقة المختارة. - **طرق التسعير المتاحة** - **سعر السوق (Market)**: تنفيذ أمر سوق فوري. - **سعر المؤشر (Mark Price)**: تنفيذ الأمر باستخدام السعر المرجعي النظري للخيار. - **Ask0**: تنفيذ الأمر عند أفضل سعر طلب حالي. - **Ask0–0.5%**: تنفيذ الأمر بسعر أقل بنسبة 0.5% من أفضل سعر طلب. - Ask0–5%: تنفيذ الأمر بسعر أقل بنسبة 5% من أفضل سعر طلب. - اختيار سعر أقل (مثل Ask0–0.5% أو Ask0–5%) قد يزيد من سرعة التنفيذ، لكن قد يقلل من القسط الذي تتلقاه. - **سيستمر النظام بمراقبة بيانات دفتر الأوامر لضمان تنفيذ الأوامر عند مستوى السعر المناسب**. - إذا لم تتوفر سيولة كافية في دفتر الأوامر، وكانت الطريقة المختارة تتطلب تنفيذ أمر بناءً على سعر الطلب (مثل Ask0–0.5%)، **فلن يقوم النظام بتنفيذ الأمر**.

الرصيد المتاح

- يعرض النظام الأموال المتاحة في حسابك بشكل لحظي لمساعدتك في تحديد ما إذا كان لديك رصيد كافٍ لدعم فتح الاستراتيجية ومتطلبات الهامش. - **ملاحظة: الرصيد المتاح يشير إلى رصيد USDT القابل للتحويل فقط، وليس رصيد الهامش غير القابل للسحب.**

الهامش المطلوب

بعد ضبط معلمات الاستراتيجية، سيقدّر النظام الهامش المطلوب لإنشاء الاستراتيجية بناءً على أقرب عقد انتهاء. يتكون هذا الهامش من:

• الهامش الابتدائي: الهامش الأساسي المطلوب لبيع الخيار.
• هامش احتياطي: هامش إضافي لمواجهة تقلبات السوق. يحدد النظام هذا المبلغ بنسبة 30% من الهامش الابتدائي.

الصيغة:
متطلبات هامش الاستراتيجية = الهامش الابتدائي + (الهامش الابتدائي × 30%)
قبل إنشاء الاستراتيجية، سيحسب النظام تلقائيًا ويعرض إجمالي استخدام الهامش لمساعدتك في التحقق من كفاية رصيد حسابك.

الجدول الزمني المتوقع للتداول

• يوضح المسار المتوقع للتداولات العمليات التي قد تنفذها الاستراتيجية ويساعدك في توقع كيفية عملها:
• أحدث عقدي خيارات تم بيعهما: يعرض أحدث العقود التي تم بيعها عبر الاستراتيجية لتتمكن من متابعة التنفيذ الأخير.
• العقد المتوقع بيعه في اليوم الأخير من الدورة: نظرًا لتعذر تحديد العقد المحدد مسبقًا لذلك اليوم، يتم عرض معلومات تتعلق بتاريخ الانتهاء فقط.

ضبط جني الأرباح/وقف الخسارة (TP/SL)

- آلية التفعيل: عند وصول معدل العائد على مستوى الخيار إلى شروط جني الأرباح أو وقف الخسارة التي حددتها، سيقوم النظام بإغلاق المركز فورًا باستخدام **أمر سوق**. إذا كانت السيولة غير كافية، سيتم تنفيذ الجزء غير المنفذ باستخدام سعر المؤشر (Mark Price)، وسيستمر الأمر حتى يتم تنفيذه بالكامل أو انتهاء صلاحية العقد. - وصف الحدود: الحد الأدنى لجني الأرباح: +5%، الحد الأقصى لوقف الخسارة: –10% - **ملاحظة: نظرًا لأن سيولة بعض عقود الخيارات قد تكون غير مستقرة، فإن آلية جني الأرباح/وقف الخسارة قد تتعرض للانزلاق السعري ومخاطر الخسارة. يرجى استخدامها بحذر.**

مؤشرات المخاطر

تشمل مؤشرات المخاطر: مستوى المخاطرة ونسبة الفوز. مستويات المخاطرة: R1، R2، وR3 (كلما زاد الرقم، زادت المخاطرة). نسبة الفوز: محسوبة بناءً على الأداء التاريخي وتُعرض للمرجعية فقط.

---

متى يتم تنفيذ أول عملية بيع؟

بعد النقر على "بدء الاستراتيجية"، سيقوم النظام تلقائيًا بتنفيذ أول عملية بيع في الساعة 09:00 صباحًا بتوقيت UTC التالية. • إذا بدأت الاستراتيجية بين 06:00–08:59 (UTC)، ستتم أول عملية بيع في نفس اليوم الساعة 09:00 (UTC). • إذا بدأت الاستراتيجية بعد 09:00 (UTC)، ستتم أول عملية بيع في الساعة 09:00 (UTC) من اليوم التالي. لن تحتاج إلى تنفيذ أي أوامر يدوية. سيقوم النظام تلقائيًا باختيار وبيع العقد بناءً على معاييرك في ذلك الوقت.

كيف يختار النظام أول عقد للبيع؟

سيختار النظام تلقائيًا عقدًا من جدول الأسعار على شكل T بناءً على معاييرك المضبوطة، والتي تشمل: • نوع تاريخ الانتهاء: T+1 / T+2 / T+3
• نطاق الدلتا أو سعر التنفيذ
• نوع السعر: سوق، سعر المؤشر، Ask0، Ask0–0.5%، Ask0–5%
سيقوم النظام بتنفيذ الأمر بالطريقة التي اخترتها ويحاول تنفيذه مباشرة أو عبر وضع أمر في دفتر الأوامر.

كيف تتم إدارة المركز بعد أول عملية بيع؟

بعد بيع العقد، تدخل الاستراتيجية مرحلة الاحتفاظ بالمركز:

1. الاحتفاظ حتى الانتهاء سيحتفظ النظام بالمركز حتى انتهاء صلاحية العقد ويقوم بتسويته نقدًا تلقائيًا في الساعة 08:00 (UTC) (دون مخاطر التسليم الفعلي).

2. إذا تم تفعيل جني الأرباح/وقف الخسارة (TP/SL) • سيقوم النظام تلقائيًا بإغلاق المركز بسعر السوق. • إذا كانت سيولة السوق غير كافية، سيتم تنفيذ الجزء غير المنفذ كأمر بسعر المؤشر حتى يتم تنفيذه بالكامل أو تسويته عند انتهاء الصلاحية.

3. الإغلاق اليدوي • يمكنك اختيار إغلاق المركز يدويًا بأمر محدد خلال فترة الاحتفاظ. إذا تم بدء الإغلاق اليدوي، سيتم تعليق منطق جني الأرباح/وقف الخسارة مؤقتًا حتى اكتمال عملية الإغلاق اليدوي. بعد انتهاء الدورة الحالية، سينتظر النظام الدورة التالية لفتح مركز جديد.

كيف تعمل آلية التكرار (Auto-Roll) في الاستراتيجية؟

ستقوم استراتيجية البيع المتكرر بالتكرار بناءً على نوع تاريخ الانتهاء الذي اخترته (T+1 / T+2 / T+3). يحدد نوع تاريخ الانتهاء مدة كل دورة: • T+1: تنتهي في اليوم التالي للبيع؛ تتكرر يوميًا
• T+2: تنتهي في اليوم الثاني بعد البيع؛ تتكرر كل يومين
• T+3: تنتهي في اليوم الثالث بعد البيع؛ تتكرر كل 3 أيام
طريقة عمل التكرار:

1. بدء الدورة: يفتح النظام مركزًا جديدًا تلقائيًا في الساعة 09:00 (UTC) لكل دورة (يبيع العقد للدورة التالية).
2. مرحلة الاحتفاظ: تستمر حتى انتهاء الصلاحية، أو يتم إغلاق المركز عند تفعيل جني الأرباح/وقف الخسارة.
3. الدورة التالية: بعد تسوية الدورة السابقة في الساعة 08:00 (UTC)، سيبيع النظام عقد الدورة التالية في الساعة 09:00 (UTC) في نفس اليوم.
4. شرط التوقف: عند الوصول إلى إجمالي مدة الاستراتيجية التي حددتها (مثل 6/12/24 يومًا)، سيتوقف النظام تلقائيًا بعد التسوية النهائية ولن يواصل فتح مراكز جديدة.

مثال على الاستراتيجية

افترض أنك بدأت الاستراتيجية في الساعة 06:00 (UTC) يوم 4 سبتمبر، بالإعدادات التالية: 12 يومًا، دلتا 0.2، T+2، البيع بسعر السوق. سيقوم النظام بما يلي: 4 سبتمبر، 09:00 (UTC): بيع أول عقد T+2.
6 سبتمبر، 08:00 (UTC): ينتهي العقد ويتم تسويته.
6 سبتمبر، 09:00 (UTC): يبيع النظام تلقائيًا عقد T+2 التالي.
يستمر هذا التكرار حتى تتم تسوية الدورة الأخيرة في الساعة 08:00 (UTC) يوم 16 سبتمبر، وبعدها تتوقف الاستراتيجية تلقائيًا.