الأخبار اليومية | ينهي الاحتياطي الفدرالي دورة التشديد. يرتفع بيتكوين وإيثيريوم مع إزالة تعريف "الأصول ا?
ملخص العملات الرقمية اليومي: بتكوين ويثير يصعدان بينما ينهي الاحتياطي الفيدرالي دورة الشدة. تراجع سهم PacWest Bancorp وتقوم SEC بإزالة تعريف ‘الأصول الرقمية’
بيتكوين(BTC) ارتفع قليلاً بنسبة 1.5% إلى 29,065 دولارًا، بينما ارتفع Ether (ETH) بنسبة تقريبية 2% إلى حوالي 1900 دولار في الساعات الـ 24 الماضية.
أكمل مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي دورة تشديد السياسة النقدية التي استمرت لأكثر من 14 شهرًا. وأدت هذه الخطوة إلى زيادة في أسعار الفائدة 10 مرات، مما جعل سعر الفائدة الاتحادي يصل إلى 5.25٪. بينما يعتقد بعض المستثمرين أنه قد تكون هناك حاجة لمزيد من زيادات أسعار الفائدة، فقد اقترحت لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية (FOMC) أن 5.25٪ مناسبة.
ومع ذلك، انخفضت أحجام التداول لـ بيتكوين(BTC) والإيثر (ETH) تشير إلى أن المستثمرين يتحلون بالحذر، وأن الأصول الرقمية انفصلت عن الأصول التقليدية، مما يدل على أن تأثير السياسة النقدية على الأصول الرقمية قد يكون مختلفًا عن تأثيرها على الأسهم. ومع ذلك، تظل أسعار التمويل الدائم لـ BTC و ETH إيجابية، ويتراكم الحيتان كلتا الأصولين، مما يشير إلى التفاؤل.
على العكس من ذلك، انخفض سهم PacWest Bancorp بأكثر من 50% بعد الأخبار التي تفيد بأن البنك يفكر في خيارات استراتيجية. على الرغم من ذلك، أعرب الرئيس التنفيذي لـ JPMorgan جيمي ديمون ورئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول عن ثقتهم في استقرار نظام البنوك. ومع ذلك، فإن أسهم البنوك الإقليمية الأخرى مثل Western Alliance Bancorp و Metropolitan Bank شهدت انخفاضاً.
وفي الوقت نفسه، أزالت لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) أول تعريف رسمي ل “الأصول الرقمية” من أحدث قاعدة لصناديق التحوط. وعلى الرغم من تركيزها السابق على قطاع العملات الرقمية، فقد أدرجت هيئة الأوراق المالية والبورصات في البداية التعريف في اقتراحها لعام 2022 لإصلاح الإفصاحات الإلزامية لصناديق التحوط، لكنها أزالته لاحقا من القاعدة النهائية. ذكرت الهيئة التنظيمية أنها لا تزال تفكر في مصطلح “الأصول الرقمية” وقد تعتمده لاحقا. ومع ذلك ، يذكر رئيس هيئة الأوراق المالية والبورصات غاري جينسلر بانتظام الأصول الرقمية في خطاباته ، مما يشير إلى أن الوكالة لا تزال تركز على قطاع التشفير.
بيتكوين(BTC) $29063 (+0.14%) - نظرة محايدة
الوضع الحالي في سوق العملات المشفرة يشير إلى أن بيتكوين (BTC) تتزايد قيمتها مع انخفاض حجم التداول. يشير هذا إلى أن المرحلة الحالية من تراكم BTC لم تنته بعد. وهذا يعني أيضا أنه قد تكون هناك جولة أخرى من الانخفاض في المستقبل القريب للسماح للمستثمرين الأذكياء بتجميع المزيد من BTC بسعر أقل. هذا يمكن أن يخلق شعورا زائفا بالتشاؤم قبل أن يرتفع سعر BTC ، مما يؤسس “المسار الأقل مقاومة”. باستخدام نهج منطق Wyckoff الديناميكي على الإطار الزمني لمدة 3 ساعات ، هناك احتمال لرفض كبير في قيمة BTC بين النطاق من 29620 إلى 29950. إذا حدث هذا ، فقد يستهدف المستثمرون الأذكياء نطاقا بين 27235 إلى 26700 لتجميع المزيد من BTC. هذا غني عن القول ، من الضروري توخي الحذر من فخ ثور آخر.
نظرة عامة:
- أقرب منطقة دعم ساعية: 28880 - 28675
- أقرب منطقة مقاومة ساعية: 29300-29477
- مستوى المفتاح: 29300 (أعلى شهري في ديسمبر 2020)
مناطق المقاومة الساعية
- 29300 - 29477
- 29620 - 29950
- 30470 - 31015
مناطق الدعم الساعية
- 28880 - 28675
- 28582 - 28412
- 28215 - 28019
ماكرو: رفع أسعار الفائدة يثير تراجع الأسهم، باول يقاوم خفض أسعار الفائدة على الرغم من إشارة تخفيف سوق السندات
يوم الأربعاء ، أعلن مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي عن زيادة ربع نقطة في أسعار الفائدة ، ليصل النطاق المستهدف إلى 5٪ إلى 5.25٪. هذا هو الارتفاع السابع في الأشهر ال 18 الماضية ، مسجلا أعلى مستوى منذ عام 2007. تم تأييد القرار بالإجماع ويعكس دعما “قويا جدا” ، وفقا للرئيس جيروم باول.
على الرغم من الإثارة الأولية في وول ستريت بشأن توقف محتمل في حملة التشديد العدوانية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي ، انخفضت أسعار الأسهم حيث تراجع باول عن خفض أسعار الفائدة في الوقت الحالي. لا يزال جوهر المشكلة بالنسبة للاقتصاد الأمريكي هو التضخم ، ويشير سوق السندات إلى تخفيف كبير في السياسة النقدية قبل نهاية عام 2023. وحذف بنك الاحتياطي الفيدرالي سطرا من بيانه السابق في مارس آذار قال فيه إنه “يتوقع أن يكون من المناسب تثبيت السياسة الإضافية”. ومع ذلك ، أكد باول أن أي زيادات مستقبلية سيتم تقييمها بناء على البيانات الواردة ، وحذر من أن ائتمان الأسر والشركات آخذ في التشديد.
أثرت أخبار زيادة أسعار الفائدة على الأسهم الأمريكية بتراجعها، ومن المتوقع أن تفتح الأسهم الآسيوية بانخفاض يوم الخميس. ارتفعت السندات الأسترالية والين، في حين استمر النفط في انخفاضه. كما شهد صندوق التداول المتبادل بقيمة 370 مليار دولار يتبع المؤشر الأمريكي (SPY) تقلبات في التداول المتأخر. ومن المتوقع أن يعلن المصرف المركزي الأوروبي في وقت لاحق من اليوم قراره برفع معدل الفائدة عن الودائع بنسبة ربع نقطة إلى 3.25%.
في حين ألمح باول إلى أن هذا الارتفاع قد يكون الأخير في حملة تشديد عدوانية ، إلا أنه لم يستبعد الزيادات المستقبلية تماما. وأضاف أن البنك يمكن أن يتحمل “ركودا معتدلا” ، لكنه لا يعتقد أن ذلك سيحدث. لا تزال التوقعات الاقتصادية غير مؤكدة، حيث يراقب بنك الاحتياطي الفيدرالي عن كثب التضخم والمؤشرات الاقتصادية الأخرى لتوجيه قرارات السياسة المستقبلية.
