سلسلة أسئلة وأجوبة لـ gate Institutional مع Blofin
في الحلقة السادسة من سلسلة Gate Institutional AMA ، أجرى Gokay مقابلة مع Griffin Ardern ، وهو متداول ماكرو وتقلب في Blofin ، وهي شركة خدمات مالية مشفرة. يناقشون مواضيع مختلفة تتعلق بخدمات إدارة الأصول المشفرة. يتحدث جريفين عن خلفيته وكيف يدير تقلبات السوق والمخاطر في سوق الأصول المشفرة. كما يناقش استراتيجياته الاستثمارية وكيف يساعد العملاء على فهم المخاطر والمكافآت المحتملة للاستثمار في العملات المشفرة. تضمن Blofin أمن وسلامة أموال عملائها ومعلوماتهم الشخصية من خلال تداول API والأوصياء المتوافقين وفرق إدارة الأموال. توفر الشركة أيضا محتوى بحثيا متنوعا ، بما في ذلك مراجعات وتقارير السوق الأسبوعية ، لمساعدة العملاء على فهم سوق العملات المشفرة.
مقدمة
جوكاي (المضيف): مرحبًا بالجميع! مرحبًا بكم مرة أخرى في الحلقة السادسة من سلسلة بوابة المؤسسية لطرح أي شيء علينا. هذا هو غوكاي من خدمات بوابة.أو المؤسسية. يدير فريقنا مجموعة واسعة من العملاء المؤسسيين، بما في ذلك صناديق التحوط، والتجار المؤسسيين، والأفراد ذوي الدخل العالي، ومكاتب العائلة.
في جلساتنا السابقة، ناقشنا مواضيع مختلفة تتعلق بسوق العملات الرقمية، بما في ذلك صنع السوق والأصول الرقمية وإدارة المخاطر والامتثال التنظيمي. وفي حلقة اليوم، سنركز على “خدمات إدارة الأصول الرقمية”.
مرحبًا بك في بثنا مع شركة خدمات مالية تشفيرية ‘بلوفين’. اليوم لدينا ضيف خاص: غريفين أرديرن ، متداول السوق الكبير والتقلبات في بلوفين. شكرًا لانضمامك لبثنا. سعداء برؤيتك ، غريفين! كيف حالك؟ كيف تشعر؟
Griffin Ardern: شكرا جوكاي، أنا بخير! وشكرا لدعوتك ومن دواعي سروري أن أتحدث معك فقط.
جوكاي: ذلك رائع! لذا، لنبدأ!
السؤال 1: غريفن، أخبرنا قليلاً عن نفسك. من هو غريفن أردرن؟ وما هي خلفيتك؟
غريفين أردرن: اسمي غريفين أردرن، وأنا مسؤول عن تداول التقلبات والتداول الكبير في بلوفين. كما أنني مسؤول عن كتابة جزء من محتوى البحوث لأكاديمية بلوفين. قبل الانضمام إلى بلوفين، عملت في مكتب تداول الفوركس في نيوزيلندا، حيث قمت بتحكيم الفوركس وتداول الأحداث.
قبل بدء حياتي المهنية، أكملت درجة البكالوريوس في الصين ودرجة الماجستير في الفلسفة في نيوزيلندا، وقد قمت بالبحث في الماكرواقتصاد والمشتقات واستراتيجيات التداول الكمي المبنية على الاقتصاد الماكروي والمشتقات.
دعوني أيضًا أعرفكم على بلوفين. بلوفين بدأت في عام 2019 كمجال للعملات الرقمية عالمي المستوى. الآن، كما قد تعرفون، يوفر بلوفين خدمات إدارة الأصول الرقمية من خلال التركيز على صناديق التحوط الكمية الصغيرة والمتوسطة الحجم لتوفير استثمارات رأس المال ورسوم تداول أقل وخدمات مالية أخرى.
جوكاي: شكرا جزيلا لمشاركة خلفيتك. أعلم أنك تأتي من القطاع الرأسي التقليدي وهذا يوفر للعنصر الكثير من المهارات والأهمية، مثل المعلومات حول كيفية أن تكون ناجحا. هذا رائع!
الربع الثاني: ما الذي ألهمك لبدء خدمة إدارة الأصول المشفرة، وكيف بدأت في هذا المجال؟
غريفين آردرن: كسوق ناشئ جذاب، العملات المشفرة هي واحدة من ال كوانت أفضل الخيارات لـ ‘s.
من ناحية، يتمتع سوق العملات الرقمية بتقلبات عالية نسبياً مثلما تتمتع الأسواق الناشئة، مما يعني وجود فرص تداول كافية، وخصوصاً فرص التحكيم.
من ناحية أخرى ، فإن بنية السوق الرقمية مكتملة ، مع قليل من القيود. يمكننا بسرعة LINK مع العديد من التبادلات من خلال واجهات برمجة التطبيقات وتنفيذ الاستراتيجيات بشكل أسرع دون الوفاء بالكثير من المتطلبات الإضافية.
بصرف النظر عن ذلك، يقدم سوق العملات الرقمية ما يكفي من منتجات التداول. يمكننا دمج أدوات متعددة لتحقيق آراء تداولنا: النقدية، العقود الآجلة، العقود الدائمة، الخيارات، وغيرها.
على فكرة، كمتداول ماكرو، أعتقد أن سوق العملات الرقمية هو 24⁄7 السوق العالمية ، مما يعني أن السيولة مستمرة وأن المستثمرين مشتتون بما فيه الكفاية. لذلك ، فإن العملات المشفرة لها سمات تداول كلي مماثلة للعملات الأجنبية والذهب وغيرها. العملات المشفرة هي أصل أساسي طبيعي لتداول الماكرو.
شاركت في إدارة الأصول الرقمية في نهاية عام 2020. في ذلك الوقت ، كنت قد انتهيت للتو من العمل في سوق الفوركس ونظرت في ما إذا كان خطوتي التالية هي دراسة الدكتوراه أو التداول في أسواق أخرى ، مثل الأسهم الأمريكية.
هذا ما قاله لي صديقي عن بيتكوين والبلوكشين. كنت مترددًا في البداية ، ولكن عندما رأيت إمكاناته ، وكان هناك بالفعل العديد من المؤسسات من السوق التقليدي تنضم إلى تداول العملات المشفرة ، فكرت في نفسي: “حسنًا ، هذا هو وجهتي التالية.” لذلك انضممت إلى بلوفين وبدأت العمل في إدارة الأصول المشفرة.
Gokay: شكرًا جزيلاً. وفي الواقع نعم، هذا صحيح. لأنه في السوق الفوركس العادية، هناك الكثير من الأشياء التي لا يمكنك التداول بها، تحتاج إلى الانتظار. وفي عالم العملات المشفرة، هناك فرص كثيرة لك. وهذا أمر مدهش. مثل، أنا سعيد حقًا بهذا الكلام.
Q3: كيف تضمن أمان وسلامة أموال عملائك ومعلوماتهم الشخصية؟
غريفين أرديرن سؤال جيد. أولاً وقبل كل شيء، لدينا مجموعة متنوعة من الطرق لإدارة أموال المستخدم، مثل تداول واجهة برمجة التطبيقات. في هذه الحالة، لن يحتفظ التاجر بأصول المستخدم أو يرى معلومات شخصية للعملاء. ثانياً، تُخزن أموال عملائنا من قبل الأوصياء المطابقين، ويتحمل فريق إدارة الصندوق مسؤولية تخصيص الأموال والعمليات الأخرى، ولن يشارك التجار.
لمزيد من التفاصيل حول إدارة الصندوق، نرحب بالتحدث مع زملائنا المسؤولين عن ذلك. هذا كل ما أعرفه كتاجر.
جوكاي: لا بأس. لدى الجميع احترافية مختلفة. وفي هذه الحالة، ذكرت الوصاية وأود أيضًا أن أذكر أن Gate.io متصل حاليًا بأكبر موفري الوصاية في العالم. ونحن نقدم أيضًا لعملائنا أكثر خدمة آمنة قدر الإمكان في السوق.
كيفية إدارة تقلبات السوق والمخاطر في سوق الأصول الرقمية؟ في الربع الرابع؟
Griffin Ardern: نظرًا لتقلب سوق العملات المشفرة نفسها ، سندير بدقة التعرض ، خاصة التعرض للسعر. فقط فهم ، مثل قبل عدة أيام ، سعر بيتكوين صعد بشكل كبير ، أعتقد أكثر من 20%. لذلك في هذا الوقت ، يجب أن نكون أكثر حذرًا وأكثر حذرًا.
في العديد من الاستراتيجيات ، سنعتمد طريقة إدارية تعتمد على مبدأ التعادل دلتا. وهذا يعني ، التحكم الصارم في مخاطر السعر ، وتحقيق الأرباح من خلال الأساس ومعدل التمويل ، أو الفارق في الأسعار بين التبادلات المختلفة. بالإضافة إلى ذلك ، سنستخدم أيضًا مواقف الخيارات للتحكم في مخاطر التقلبات. عندما يتذبذب السوق بشكل متقلب ، يمكن لمواقفنا في الخيارات تحوط العديد من المخاطر بالنسبة لنا.
Q5: يمكنك أن تخبرنا عن استراتيجيات الاستثمار الخاصة بك وكيف تختار الأصول التي تستثمر فيها؟
Griffin Ardern: شخصياً، أميل إلى تخصيص الأصول استنادًا إلى دورات الأنماط الاقتصادية الكبرى. اشتريت بعض BTC و ETH في نهاية عام 2020 ولكنني باعتهما في نوفمبر 2021. السبب هو أن السيولة تميل إلى الفيضان بعد منتصف عام 2020 بسبب جائحة كوفيد-19 والأزمة المالية التالية. يواصل الفدرالي توفير السيولة للسوق لدعم الاقتصاد، ولكن في نهاية عام 2021، بدأوا في الاستعداد لضبط السياسات النقدية والتحول إلى الشدة.
ولكن في فريق جيت، كمتاجر للتقلبات، أنا عادة ما أكون محايداً تماماً في الدلتا، وأحقق أرباحًا من عدم التأكد من السوق من خلال تعرضات أخرى. بالنسبة لفريقنا، نحن عادة ما لا نمتلك رموز مفضلة ولكن نختار العملات للتداول بناءً على الخوارزميات الكمية ونماذج مراقبة المخاطر.
Gokay: هذا ما أسمعه أيضًا من العُتَــــــــــــــاة الاحترافيين القدامى. لأن في السوق التجزئة، الناس يريدون فقط ربط أنفسهم بعملة معدنية ما أو عملة بديلة والاعتقاد بأنهم سيحصلون على أرباح كبيرة. عندما أتحدث مع العُتَــــــــــــــاة الاحترافيين، فإنهم لا يرغبون في تحمل المخاطر. لا يرغبون في الربط بأي شيء. إذا رأوا الربح، فهم بخير بترك أي عملة أو شيء.
Q6: كيف تساعد العملاء في فهم المخاطر والمكاسب المحتملة للاستثمار في العملات المشفرة، وما نوع التعليم والموارد التي توفرها؟
Griffin Ardern: سؤال جيد. في سوق العملات المشفرة ، هناك العديد من أدوات تحليل البيانات. تكلفة الاشتراك في مجموعات الأدوات منخفضة نسبيًا ، لذا قمنا بالاشتراك في العديد من أدوات البيانات وتعاونا على المدى الطويل مع بعض مزودي البيانات والأدوات ، باستخدام تحليل هذه البيانات لمساعدة عملائنا في فهم المخاطر ومصادر العائد في سوق العملات المشفرة.
بالإضافة إلى ذلك، نحن نوفر بانتظام محتوى بحثي متنوع للسوق، بما في ذلك خيوط تويتر الخاصة بنا، ومراجعات السوق الأسبوعية، والتقارير التي تصدر من وقت لآخر، وما إلى ذلك. هذا العام، قمنا بدمج محتوى البحث في أكاديمية بلوفين وتعاوننا مع مؤسسات أكثر لتوفير محتوى بحثي مهني من الدرجة الأولى لسوق العملات المشفرة. كما نقوم بإنتاج بعض المحتوى التعليمي الأساسي، الذي سيتم إصداره في المستقبل لتلبية احتياجات المستثمرين الجدد في مجال العملات المشفرة.
Q7: كيف تبقى على اطلاع دائم مع تغير وتطور عالم العملات المشفرة، وكيف تعدل استراتيجياتك وتكتيكاتك استجابة للتغيرات السوقية؟
غريفين أرديرن: حسنًا ، كأحد أكثر الأسواق تقلبًا ، فإن البنية التحتية داخل السوق الرمزية تتغير باستمرار. يتأثر هذا التغيير بالدورات الكبرى والتغييرات في تكوين المستثمرين والبنائين داخل السوق الرمزية.
من وجهة نظري ، عادةً ما أتواصل مع بعض الباحثين في الأسواق الأولية ومديري رأس المال المغامر لفهم أفكارهم وآرائهم حول السوق الرمزية ، بالإضافة إلى بعض الاتجاهات الجديدة المحتملة للاستكشاف. من ناحية أخرى ، أقرأ أيضًا بانتظام الأخبار والتقارير داخل الصناعة.
في التداول ، نعدل عادة الاستراتيجيات التي تجمع بين التغيرات الماكرو اقتصادية والتحليل القائم على البيانات لسوق العملات المشفرة للتكيف مع تغيرات السوق. على سبيل المثال ، سنقوم بتقييم تأثير السياسات الاقتصادية الماكرو على سيولة سوق العملات المشفرة كأحد المراجع لتطوير استراتيجيتنا والتداول.
Gokay: أرى، حتى لو كنت في موقف جيد أو كان لديك خبرة وخلفية رائعة، فإن قطاع العملات المشفرة ينطوي على تغيير وتطوّر مستمرين. لذلك من المهم قراءة التقارير والبقاء على اطلاع. أعتقد أن الجميع يجب أن يفعل ذلك، لأنه لا يوجد صيغة سحرية يمكن أن تحل جميع مشاكلنا. لذلك نحن بحاجة إلى البقاء على اطلاع وقراءتها وتعلمها. هذا رائع، شكرًا جزيلاً.
س8: ما هي رؤيتك لمستقبل خدمات إدارة الأصول الرقمية، وكيف ترون تطور شركتك وتكيفها مع التغيرات في السوق؟
Griffin Ardern: أعتقد أن المزيد من المستثمرين والمؤسسات سيطالبون بإدارة أصول العملات المشفرة. السبب في ذلك هو أن بعض الخصائص الفريدة للعملات المشفرة (ارتفاع التقلبات، والحساسية العالية، والمشتقات الضخمة) يمكن أن تمنح المستخدمين عوائد أكثر جاذبية من الأسواق التقليدية تحت السيطرة الفعالة للتعرض للمخاطر.
مع ذلك، قد تكون مشكلات الامتثال في سوق العملات المشفرة هي العامل الرئيسي الذي أزعج المستثمرين بشأن ما إذا كان يجب عليهم تخصيص بعض الأموال للعملات المشفرة. بالإضافة إلى ذلك، أثرت سلسلة من حوادث الأمان في عام 2022 أيضًا على ثقة المستثمرين في سوق العملات المشفرة. لذلك، من جهة، لقد التزمت بلوفين دائمًا بالعمليات المطابقة. لقد حصلنا بالفعل على بعض التراخيص ونعمل على الحصول على تراخيص إدارة إضافية في هونغ كونغ وسنغافورة وكندا وسويسرا وأستراليا ودول ومناطق أخرى. بالإضافة إلى ذلك، نقوم بتطوير نظم إدارة الأصول ومراقبة المخاطر بشكل مستمر لتلبية احتياجات الامتثال والأمان للعملاء.
س: كيف كانت تجربة بلوفين حتى الآن في العمل مع جيت.ايو؟
Griffin Ardern: لقد عملت Gate.io معنا لفترة طويلة. العديد من استراتيجياتنا تعمل على Gate، وهذا العام، بدأت Blofin أيضًا التعاون مع Gate.io في مجال المحتوى وتعليم المستخدمين، مما يعزز العلاقة بيننا. نحن نقدم مقالات لمدونة Gate، حيث نشارك مراجعاتنا الأسبوعية ومواضيعنا والمزيد. شخصيًا، أتطلع أيضًا إلى المزيد من التعاون بين Gate وBlofin في المستقبل وتقديم محتوى بحثي أفضل ومنتجات وغيرها لمستثمري العملات المشفرة.
Gokay: هذا رائع أن نسمع. نحن نحب أن نحصل على ملاحظات من عملائنا أو شركائنا. وهذا ما يجعلنا، أعتقد، فريدين لأننا نستمع ونحاول توفير ما يحتاجون إليه. نحن نضع قيمة على احتياجات عملائنا.
س10: وأخيرًا، ما سيكون جزءًا مهمًا لمشاهدينا للاستفادة من جلسة AMA اليوم؟
غريفين أردرن: ابقى متفائلاً، واحترس. ما هو مؤكد هو أن سوق العملات الرقمية قد قامت بابتكارات وتحسينات كبيرة في سوق الدب، وسوف يتم رؤية التأثير الإيجابي لهذه الابتكارات والتحسينات في سوق الثور المستقبلي. ومع ذلك، علينا أن نتذكر أن سوق العملات الرقمية هو سوق ذو تقلبات عالية، ويجب استخدام أدوات إدارة المخاطر للتحكم في التعرض للمخاطر أثناء الاستثمار والتداول. نتمنى أن تتحقق أمانينا في سوق العملات الرقمية معًا.
النهاية
جوكاي: غريفين، شكرًا جزيلاً على كل وقتك. كانت رؤاك مفيدة حقًا، وأنا واثق من أن جمهورنا، الذي يتابعنا دائمًا، الآن لديه فهم أفضل لك ولـ بلوفين. كان من دواعي سروري التحدث معك وتعلم كافة التفاصيل. تواصل مع بلوفين على تويتر، واقرأ مراجعات السوق الأسبوعية والتقارير.
قبل أن ننهي جلسة الحوار، هل تود غريفين إضافة أي شيء آخر؟
Griffin Ardern: شكرا للجميع على مشاهدتنا وشكراً جوكاي على الدعوة. ولا تنسى متابعة حسابنا على تويتر وأكاديمية بلوفين حيث نشارك أفكارنا وأفكارنا وبعض استراتيجيات التداول.
Gokay: شكرا لكل من شارك في مشاهدة سلسلة AMA الخاصة بنا. تابعونا على وسائل التواصل الاجتماعي لمزيد من المعلومات واكتب لمديري الحساب الرئيسي لدينا.
تويتر: https://twitter.com/gate_io
Gate.io الحساب الرسمي للمؤسسات على تويتر: https://twitter.com/Gateio_Inst
Telegram: https://t.me/gate_zh
API تليجرام: https://t.me/gateioapi
Instagram: https://www.instagram.com/gateioglobal
Linkedin: https://www.Linkedin.com/company/gateio/
